金蝶专业版使用说明(账务处理—往来).docVIP

. .. . .可修编. 金蝶专业版使用说明 账务处理——往来 往来 往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统提供了往来业务管理的功能。通过设置、核销、对账单、最后账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理。 在往来管理这一个模块中，分为〖往来核销〗、〖往来对账单〗查询、〖账龄分析表〗这三大局部。核销的业务处理，此过程为一个非必须的业务流程，不进展核销处理也可以进展往来对账单查询和账龄分析表的查询。如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进展计算，那么需要进展核销的处理；如果只需对账龄进展一个粗略的计算，那么可以不进展往来核销的处理。 账务处理系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进展往来业务核销和进展往来业务的核销。如果进展往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将启用往来业务核销的这个选项选中，否那么进入【往来核销】将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。 往来管理的主要容有： ?与往来业务相关的设置 ?核销管理 ? \l _往来对帐单往来对账单 ?账龄分析表 与往来业务相关的设置 ?? 系统参数设置 ?? \l _科目设置科目设置 ?? 业务初始化 ?? \l _凭证中与核销处理相关的局部凭证中与核销处理相关的局部 系统参数设置 选择〖根底设置〗?〖系统参数〗，必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否那么【往来核销】这个功能不可用，同时在初始数据录入时业务发生时间这个工程将不会在核算工程录入中出现，所以必须先启用核销，再录入初始余额的数据。 ? 科目设置 如果需要进展往来业务核销，必须对科目设置以下属性。 ?往来业务核算 在科目设置时必须选择往来业务核算这一个选项。 ?核算工程设置 科目下必须下设至少一个核算工程类别，可以设置多个核算工程类别。 业务初始化 ?不进展核销处理时的初始化处理 如果不需要进展核销，那么录入初始余额时，需要录入核算工程余额和最后一笔业务的发生时间。 ?进展核销处理时的初始化录入处理 在系统参数中参加核销的控制，如果启用核销，那么按照新的账龄计算方法进展账龄的计算，但是必须对初始化数据进展处理，录入相应的业务编号才可以，如果用户一时无法实现，那么建议用户不要使用这一功能，可以在年末结账时对往来业务做一些清理后再进展重新的初始化数据的录入，这样才可以启用核销功能。如果用户没有在初始数据中录入相应的信息而又启用了核销，那么在进展核销时应提示用户此功能不可用，因初始数据不完整，账龄的计算延用以前的方法以最后一笔业务发生日期来进展计算。只有在初始数据完整的情况下才可以进展业务数据的核销处理，进展账龄的分段计算。 系统的初始化时，对于设有往来核算的会计科目〔带有核算工程的〕在录入期初余额时，需要录入业务编号，对于同一个核算工程，可以有多个不同业务编号的初始余额，系统会计算出同一个核算工程不同业务编号的合计数据，每个业务编号的数据都一个业务发生时间。对于组合的核算工程的录入数据也是一样，业务编号和业务发生日期都是和余额相关，与本年的累计发生额无关。 在录入核算基目的初始化资料时录入相应的业务编号的业务发生日期，初始业务日期必须录入，否那么无法计算出正确的余额数据和账龄。 注意： 初始化处理时，对每一个核算工程指定余额中的每笔业务和发生时间是一个很烦锁的过程，有时根本无法对期初余额进展区分，在这种情况下，可以对期初余额设置一个统一的业务编号〔或是对期初余额做一个有识别标识的统一的业务编号〕和业务发生时间，在以后的业务发生时，把期初余额都作为老款进展处理，收到以前发生业务的款项时录入相应的业务编号对期初业务进展核销。对于新发生的业务，详细的录入相关的业务时间和业务编号，这样随着时间的推进，老款的逐渐收回，账龄的计算将会变得更准确。 ? 凭证中与核销处理相关的局部 凭证录入 在凭证录入时需要录入业务编号。在录入凭证时，录入相应的业务编号和业务发生日期。对于业务编号，系统不做控制，对于两凭证可以录入一样的业务编号。业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，那么在界面上不会显示业务编号的录入框。业务编号同会计分录关联，在录入了进展往来业务核算的会计科目后进展录入业务编号的信息。 注意： 业务编号的设置在往来业务是一个很重要的容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。一旦采用了某一种业务编号的编码原那么后，录入业务编号时应严格执照规那么来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析