各行业龙头股.docVIP

行业龙头股 1农业 :雏鹰农牧(002477 ),圣农发展(002299),好当家(600467),东方海洋(002086),獐子岛(002069),金新农( 002548),通威股份(600438),隆平高科(000998)和敦煌种业(600354). 2牧业 正邦科技(002157),高金食品(002143). 3林业 永安林业(000663) 4煤炭开采 重点关注三类煤炭上市公司: 受旺季影响明显,估值较低的动力煤公司,如兖 州煤业(600188),恒源煤电(600971)等;属稀缺煤种资源,价格向上空间与弹性更大的 焦煤与优质无烟煤公司,如西山煤电(000983),盘江股份(600395),潞安环能(601699) ,昊华能源(601101),国阳新能(600348)等;受益于煤炭资源整合,资产获取能力较强, 内生增长较快的中小盘公司,如山煤国际(600546),大有能源(600403)等. 5有色金属 铜陵有色,锡业股份,江西铜业,东阳光铝,中金岭南,紫金矿业. 6食品、酒 （1）我们对一线白酒的推荐标的顺序是:五粮液,贵州茅台,泸州老窖;次高档酒中,看 好山西汾酒,张裕A,酒鬼酒的定向增发方案进展正在催生交易性机会. （2）大众消费品板块.新兴消费品组,狂沙吹尽始见金:双塔食品,汤臣倍健,星河生物 .成熟消费品组,真金不怕火炼:伊利股份,双汇发展. 7纺织服装 给予行业增持评级,重点关注中报超预期今年上半年行业整体内需和出口都保 持较快增长态势,行业整体运营状况良好.近期原料价格的回落,将有利于降低行业整 体成本压力,提升行业整体盈利空间.8 月份将进入中报业绩密集披露期,中报超预期 将成为期间股价重要催化剂. 给予行业增持评级.建议重点关注今年全年订货会情 况良好,全年业绩增长明确的优质品牌企业,8 月份推荐富安娜,罗莱家纺,报喜鸟,华 孚色纺. 8化仟 西三维(000755),云维股份(600725),山东海龙(000677),海利得(002206),烟台氨纶( 002254)以及华峰氨纶(002064)等. 8化肥 7月份上市公司中报将陆续公布,业绩超出预期将带来投资机会. 由于二季度,化 肥和纯碱景气度回升明显,中报业绩有望超出市场预期.化肥我们重点关注:华鲁恒升 ,湖北宜化,柳化股份,盐湖股份.纯碱我们重点关注: 双环科技,三友化工,山东海化, 青岛碱业. 9化学农药 相关股长青股份（002391）、华星化工（002018）、江山股份（600389）、新安股份（600596）、扬农化工（600486）、利尔化学（002258）、红太阳（000525）、诺普信（002215）、大成股份（600882）、联化科技（002250）、沙隆达Ａ（000553）、华邦制药（002004）、华阳科技（600532）等有望受益。 10家电 由于目前国内经济仍存在放缓的担忧, 高通胀状况难以缓解,我们谨慎看待下半 年的板块行情,寻找超预期的因素.根据目前各子行业的景气程度,我们依次看好空调 ,小家电,洗衣机,彩电和冰箱.继续推荐白电龙头格力电器,美的电器,首推格力电器; 弹性品种建议关注海信电器,小天鹅. 11电子原器件 行业投资评级及投资建议: 综上所述,我们认为PCB行业未来3-6个月有望维持供 需紧平衡的良好态势,行业景气至少延续至3季度末. 我们维持PCB行业推荐投资评 级,维持生益科技,超声电子强烈推荐评级,维持方正科技推荐评级. 12电器机械及器材制造 我们看好开源节流与劫富济贫逻辑主线下,符合国家十二五规划大方向及 产业政策指向的细分子板块机会, 推荐在智能电网,水利发电,新能源,特高压等主题 下有潜在业绩亮点的个股, 如多晶硅冷氢化电加热龙头东方电热(300217),智能电网 用电信息采集细分龙头新联电子(002546), 水电设备龙头浙富股份(002266),输变电 和新能源综合制造商特变电工(600089),电力电子综合供应商荣信股份(002123)及特 高压和智能电网重点受益公司许继电气(000400). 13钢材 【投资建议】 在盈利方面,建材和热卷吨钢毛利明显增加. 在投资方面,目前钢市并不明朗,原 材料价格持续坚挺,而市场需求仍未明显好转,预期钢铁股将重回盘整局面,重点关注 高业绩,低估值的公司.个股方面,投资者可重点关注西宁特钢(600117),新兴铸管(00 0778),八一钢铁(600581),攀钢钒钛(000629),新钢股份(600782),酒钢宏兴(600307) 等. 14有色金属 相关公司:云铝股份,焦作万方,中孚实业,中国铝业. ◆投资评级 目前影响金属价格三要素:中国的控通胀政策,美国经济复苏进程(包括近期美 国债务问题),欧债危机中,下半年中国控通胀政策