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公司管理制度汇编 pdf （PDF 页） 编制“银行存款余额调节表” , 调节后达到账账相符。集团公司不定期进行抽查 , (5) 分公司财务负责人每月必须与各项目部核对资金往来 , 发现不符 , 及时目查明 全部印鉴。票据管理须专设登记簿记录在册 , 防止空白票据的遗失和被盗用。分 的授权委托书。分公司不得随意向不具有授权委托的工程处人员支付任何款项。 分公司对所有的应收款项 ( 包括应收账款、其他应收款、其他应付款、固定资 2、分公司购置固定资产应向集团公司报告 , 集团公司批准后方可执行 , 不得 务部门登记固定资产的分类账、明细账 , 并设置固定资产、低值易耗品财产登记 均由使用部门书面说明原因 , 及时上报财务部门。对盘亏、失窃的固定资产 , 要 6、分公司必须建立固定资产台账登记簿 , 账收入管理 表, 发现问题直接向集团公司汇报。根据集团公司 2010 年 25 号文件执行。 4 、经审计查实 , 漏报施工项目、任意少收或不收经营收入所造成的损失由责 利息收入必须进账并上缴集团公司。 第十五条凡以南通 **** 签订的合同 , 账务均纳入集团公司核算体系 , 分公司 通**** 集团有限公司 ** 项目部”的名称建立规范的会计核算账本 , 不得以其他名 列开竣工日期、合同金额、竣工结算金额、工程名称、建设单位名称、施工队伍 以项目部或工程处报送的报表 , 汇总后报送集团公司。集团公司将各分公司填送 5、由分公司财务负责人负责分公司所辖项目的财务管理 , 对项目部财务人员 在建项目 , 其税收全部由重点税源局进行征收 , 其他税务分局收取的税收 , 集团 第十六条分、子公司财务负责人必须按照“项目部准入制财务管理制度”的要 第十七条分公司设置以下财务报表 月报、季报、年报 月报、季报、年报 余额表。如不报送 , 对分公司财务负责人处以 200-1000 元的罚款。 入会计档案。按照归档的要求 , 整理立卷或装订成册 , 当年会计档案 , 在会计 批准后 , 在会计部门内查阅 ; 外单位需要査阅会计账簿时 , 需凭单位介绍信、财才 经营管理制度 第二章工程投标管理 具体组织协调 , 并做好评审记录 , 经分 ( 子) 公司经理签字确认后 , 留分子公司 第三条工程投标时 , 分 ( 子) 公司经营负责人负责整个工程投标的商务标书、 司资金的 , 一并报公司资金部审核。标前承诺及出资评审经公司批准同意后方可 便于分析、总结竟争对手的投标策略。 止公司招投标的 , 处以分 ( 子) 公司 50000200000 元的罚款 , 在相关责任人的 日实际施工人出具书面承诺 , 办理必要的担保手续。如事后因分 ( 子) 公司原因 第九条公司参与的所有工程的信息、工程招投标资料均须录入公司信息化平 第十条公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证 ( 以下简称企业三证 ) 、 书须经集团公司总经理同意后签发。所有委托书存根均须保存