备用金管理制度.docxVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1第 页 PAGE \* Arabic 1 仓储、运输事业部备用金管理制度 一、目的： 为了保证备用金的使用合理透明，加强公司对备用金的管理特制定本流程； 二、适用范围： 物流发展部备用金使用人员 三、物流服务部备用金分配： 仓储部备用金2500元 外围库备用金400元/库房； 西沙库备用金500元； PC库备用金500元； 运输服务部1000元 运输部备用金（西沙）500元； 运输部备用金（PC）500元； 综合管理部10000元 厨卫备用金；10000元； 综合维护备用金XX元； 运输服务部XX元 PC运输部XX元； 西沙运输部XX元； 管理规定 外围库备用金使用制度； 外围库备用金管理人（库房主管）； 经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金； 仓储部经理在部门总经理处领取备用金，将备用金电汇外围库主管； 备用金使用范围； 水电费临时缴费； 通讯费临时缴费； 电路耗损，照明设施更换； 工作机突发事件维护；（工作机备用机同时损坏） 送货车辆的租用； 办公用品临时使用；（有部门经理同意审核通过后） 备用金报销流程； 将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理； 仓储部经理核对票据的真实性和准确性； 仓储部经理在12层领取“付款凭证”； 将报销的用途、金额、填写清楚； 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）； 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； 仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管； 外围库库管按照制度使用备用金； 西沙库备用金使用制度； 西沙库备用金管理人（库房主管）； 库房主管向仓储部经理申请备用金； 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取； 仓储部经理将备用金给到西沙库库管； 备用金使用范围； 水电费、通讯费等的临时缴费； 地牛的临时修理费； 卫生费用的临时缴费； 午餐费备用金使用；（跟车送货中午不能返回公司） 费用的报销流程； 将发票、收据等有效票据在当月25号前交给仓储部经理； 仓储部经理核对票据的真实性和准确性； 仓储部经理在12层领取“付款凭证”； 将报销的用途、金额、填写清楚； 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理） 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接） 外围库库管按照制度使用备用金； pc库备用金使用制度； PC库备用金管理人（库房主管）； 库房主管向仓储部经理申请备用金； 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取； 仓储部经理将备用金给到西沙库库管； 备用金使用范围； 库房十点以后值班人员晚餐费用； 日常库房维护； 发货费用的垫付； 费用报销流程； 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理； 仓储部经理核对票据的真实性和准确性； 仓储部经理在12层领取“付款凭证”； 将报销的用途、金额、填写清楚； 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理） 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接） 外围库库管按照制度使用备用金； 综合管理部备用金使用制度； 综合管理部备用金管理人（综合管理部经理）； 综合管理部工作人员向综合管理部经理申请备用金； 备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取； 综合管理部经理将备用金给到西沙库库管； 备用金使用范围； 厨房备用金使用； 食堂材料的日常购买； 厨卫工具的应急购买； 综合维护备用金使用； 西沙库的日常维护； 日常耗损材料的购买；（灯泡、开关等） 6） 费用的报销流程； 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理； 仓储部经理核对票据的真实性和准确性； 仓储部经理在12层领取“付款凭证”； 将报销的用途、金额、填写清楚； 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理） 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接） 运输服务部备用金使用流程； 库司机班备用金管理人（库机动车调度）； 库机动车调度向运输服务部经理申请备用金； 部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金； 运输服务部经理将备用交给PC库司机班调度； 备用金使用范围； 三轮车的日常维修费用；（50元以上经仓储部经理审批） 电池充电器的更换； 机动车应急修理（仓储部经理审批）； 车辆的违章罚款(个人原因除外)； 车辆年检； 车辆租用；（经部门经理审批）； 6） 费用的报销流程； 将