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第十一章 流动资产;;第十一章 流动资产;教学要点;教学内容;第一节 现金管理;(三)现金管理的内容(图示)
1、编制现金收支计划,以便合理的估计未来的现金需求;
2、对日常现金收支进行控制,力求加速收款,延缓付款;
3、用特定方法求出最佳的现金余额。
;编制现金
收支计划; 二、现金收支计划的编制
(一)现金收入
1、营业现金收入;2、其他现金收入。
(二)现金支出
1、营业现金支出;2、其他现金支出。
;;;三、最佳现金余额的确定
现金的成本的构成
四种具体方法原理及运用
;现金的成本构成;四种具体方法原理及运用;项 目 甲
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