《财务软件操作实习》指导书第5部分旧版科目.docx

第五局部报表处理 〔一〕货币资金表 【资料】1．报表格式 货币资金表 单位名称： 年 月 日 单位：元项 目 行 次 期 初 数 期 末数 现金 1 银行存款 2 合计 3 制表人： 说明： ①表头： 标题“货币资金表〞设置为黑体、14号、居中。单位名称和年、月、日设置为关键字。 ②表体： 表体中文字设置为楷体、12号、居中。 ③表尾： “制表人：〞设置为宋体、10号、右对齐第3栏。 2．报表公式 现金期初数：C4=QC(“1001〞,月)现金期末数：D4=QM(“1001〞,月) 银行存款期初数：C5=QC(“1002〞,月)银行存款期末数：D5=QM(“1002〞,月)期初数合计：C6=C4+C5 期末数合计：D6=D4+D5 【操作指导】 ．启动UFO报表管理系统 在企业应用平台的“业务〞页签中，执行“财务会计〞|“UFO报表〞，翻开UFO报表管理系统。 可修改 欢迎下载 精品Word ．新建一个报表文件并保存为“货币资金表 2021.rep〞 执行“文件〞|“新建〞命令或按“ 〞按纽，建立一张空白报表。 然后按“ 〞按纽，报表名保存为“货币资金表2021.re〞p。 可修改 欢迎下载 精品Word 按“另存为〞按纽以指定的文件名保存报表。 注意：以后在报表文件翻开的情况下，可随时按“ 〞按纽进行保存。3．报表格式定义 查看空白报表底部左下角的“格式/数据〞