财务员工职位心得总结模板.pdfVIP

财务员工职位心得总结模板 工作总结可以让我们全面地，系统地了解以往的工作情况，可以让我们正确认 识到以往工作中的优点与缺点。下面是为大家整理的财务员工职位心得总结，希 望能帮助到大家! 财务员工职位心得总结1 作为一名财务人员，一名出纳，要非常清晰自己的岗位职责。现将___年部门 的工作情况总结如下： 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证， 每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都双重 复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日， 及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误， 印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在 收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。 坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密 码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时 传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差 错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月 工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核 无误后，交由_总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到仔细仔细，不出 差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和 需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体 及相关业务单位请款。_总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一 起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公 司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的 同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指 导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了许多，也节省 了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年 终统计。 当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一 第 1 页 共 6 页 些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以就到这里，以上有待提高的地 方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。 财务员工职位心得总结2 集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种 银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭 证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得 了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢 迎大家提出宝贵意见。 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则， 遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能 体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平常自学电脑知识， 利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生 活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、依据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方 可报帐)，对不符手续的发票不付款。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守， 尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的