“现金池”的运作与管理.pptxVIP

案例十一：德国西门子集团“现金池”的运作与管理;西门子提纲;三高现象;资金集中管理的尴尬与败局;集团资金集中模式;资金集中模式分析;现金池 Cash Pool;花旗银行;汇丰银行; 招商银行的现金池管理，就是以没有贸易背景资金转移调度、利息需要对冲、账户余额仍然可以分开、账户余额集中的形式来实现资金的集中运作，这是将委托贷款最大限度的灵活应用。 在集团与银行双方合作中，银行是放款人，集团公司和其子公司是委托借款人和借款人，然后通过电子银行来实现一揽子委托贷款协议，使得原来需要逐笔单笔办理的业务，变成集约化的业务和流程，实现了集团资金的统一营运和集中管理 ;现金池分类;实体现金池;现金池之利息对冲;名义现金池;建立名义现金池;影子账户;现金池优势分析 ;金融政策 税收政策 成熟的银行服务条件 集团下属服从大局把集团整体效益最大化放在首位 现金池管理必备的内部制度体系 集团总部要着力提升四种能力 ;现金池的代价 ;现金池运作流程;通用资金紧张;西门子现金运作实践;西门子财务组织架构;1997;SFS组织机构;TFS(TreasuryFinancial Services);SFS的资金集中和资金池管理 ;SFS管理的现金池运作流程 ;讨论;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。8