财务审批流程图内容完整Word文档.docxVIP

PAGE PAGE # 财务审批流程图 第一部分 （一）借款审批流程 （1）一千元以内 出差申请单 借款人卄 借款单 请示# 总经理 审核亍 财务经理 ■签字. 财务总监 付款亍 出纳 （2） —千元以上 出差申请单 /昔款人. 借款单 同意. 董事长 ,审核. 总经理 复核皆 财务经理 .签字皆 财务总监 凶款* 出纳 注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。 （二）支付预付帐款审批流程 （三）支付应付帐款审批流程 复核. 财务经理 审批.财务总监 签字. 总经理 注：五千元以下不需董事长签字 （四）支付退货款审批流程 注：五千元以下不需董事长签字 第二部分费用 （一）差旅费报销流程 （二）支付车辆维修费报销流程 注：除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变。 (三)业务费报销流程 (1)一千元以下 （四）支付设备大修、工程项目结算报销流程 (1) 第三部分实物 (1)