广东ERP大集中培训财务组织架构及主要变化.pptxVIP

? ? ? ? ERP大集中广东石油财务模块讲师培训 组织架构及主要变化 二〇一五年四月 ; 目 录;财务模块组织架构;公司代码设置;段的概述;段的编码规则;段的设置;利润中心标准层次;利润中心设置;利润中心设置-母公司;利润中心设置-并表单位;新旧利润中心设置的对比;成本中心设置;成本中心类别;成本中心主数据新增字段;新旧成本中心附加字段对比;基金中心设置;承诺项目主数据;内部订单;内部订单;功能范围设置;ECC6新总账简介;ECC6简介—新总账功能概述;ECC6简介—凭证和账簿的可扩展字段;;;ECC6简介—平衡的利润中心资产负债表;ECC6简介—平衡的利润中心资产负债表;总账模块—会计科目优化;总账模块—凭证类型标准化;总账模块—凭证分割;凭证审核事务代码：ZFIEHQ10150; ;ZFIVHQ10100—核算类别与科目;ZFIVHQ10110—辅助核算明细分类 ;总账模块—细化费用核算;修改公共费用分配规则 ZFIVXS10060 公共费用分配配置表查询 ZFIRXS10010 执行费用分配程序 ZFIEXS10010; 为满足递延所得税业务需要，需建立补充明细账来录入补充信息，如应收款项补充明细账、应付款项补充明细账等。事务代码—ZDTEHQ00020;总账模块—合并业务类型;资产模块—资产主要变化;往来会计科目优化 客户供应商主数据规范 特别总账、备选统驭规范 发票校验增强 往来清帐规范 坏账准备计提 备查台账管理 内部关联交易对账 自动出具关联交易买入、卖出及关联方债权债务报表; ;应收应付模块—特别总账、备选统驭;应收应付模块—往来清帐规范;应收应付模块—发票校验;应收应付模块—坏账计提台账;应收应付模块—备查账;应收应付模块—内部往来对账;49;应收应付模块—关联交易类型;资金管理与FM预算管理;资金管理—现金流量核算;预算管理—成本费用预算;资金管理—资金预算;;SD模块：开票通知单;SD模块：开票通知单;SD模块：退单和纠错流程;SD模块：退单和纠错流程;消费产生的优惠： 由单笔销售产生的优惠，订单类型ZSE1-零售优惠产生订单,ZSE2-零优惠失效订单;支付方式有：D-收款:加油卡、E-收款:送加油卡优???、-收款:送加油卡积分。 模板如下图： ;SD模块：零售销售优惠;MM模块—物料编码;MM模块—工厂设置;MM模块—库位设置;MM模块—库位设置;PS模块—项目编码规则;PS模块—项目设备资产联动;PS模块—项目设备资产联动查询;PS模块—单车核算;PS模块—收货;EM模块—大集中前后对比;谢谢！