1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册.docxVIP

PAGE PAGE2 水务集团NC_ERP项目 水务集团ERP_NC项目 现金管理操作手册 水务项目经理：日 期： 用友项目经理： 日 期： 水务集团 水务集团NC_ERP项目 1操作流程 期初余额—-用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据，系统即可对其进行管理。 日常结算业务——处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务，并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作，如签字、结算. 银行对账——将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。 2操作步骤说明 2。1期初余额 系统路径：【财务会计】〉【现金