Oracle_ERP_EBS_总帐模块GL概要培训.pptx

总帐模块概要培训;总帐模块培训目录;;财务模块总体概览-总帐功能; ;财务模块总体概览-应收和应付; ; ;资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。 同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。; ;财务模块总体概览-系统组织架构; ;灵活设计;财务会计与管理会计的统一 汇总、报告、分析的弹性 组织结构变动的弹性 适合不同行业性质的需要 同时完成对同一科目多方位的信息统计 十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要 客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表 ;;;总帐模块培训目录;总帐概述; 分析 ;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;Oracle 总帐模块是会计信息的中央仓库，接收财务及成本分类帐中的交易数据.;GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES;总帐模块培训目录;总帐业务流程图;;;;;;GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES;;;;;;总帐模块培训目录;日记帐来源;日记帐类型;日记帐业务流程图;;基本型 日记帐;;日记帐输入;;;基本类型 Dr. 销售费用 ------------不填金额 Cr. 应付工资 -------------不填金额 标准类型 Dr.销售费用------------固定金额 Cr. 应付工资 -------------固定金额 公式类型 Dr.销售费用-------------变动金额 Cr. 应付工资 -------------变动金额;帐户余额查询;帐户查询;;总帐模块培训目录;;可用资金=预算-保留款-实际;第1步: 定义预算及预算组织结构.;预算包括期间、帐户和金额.;使用“总-明细”预算实施预算层次.;Oracle 总帐模块用汇总帐户来维护预算层次中的“总-明细”预算关系. ;定义预算组织，以指定预算帐户.;;Oracle 总帐模块提供了输入预算数据的许多方法，可按特殊的组织需求选择: 输入预算金额 输入预算分录 使用桌面集成器中的预算导航 上载预算 生成预算公式 生成成批预算分录 转移预算金额;预算规则是预定义的计算帐户金额并分配至所有期间的方法. 您可以使用预算规则快速简便地输入预算.;第1步: 输入预算分录.;利用其它预算金额或实际数据计算经常性预算金额.;第1步: 定义一个成批预算批. 第2步: 输入公式及公式行. 第3步: 验证成批预算批. 第4步: 查看验证. 第5步: 生成成批预算. ;定义一个公式，用来将预算金额在一组平衡段值、部门等等之间进行分配.;预算控制;预算控制;总帐模块培训目录;集中公司间交易审批，减少往来业务对帐时间;天唯实业;总帐模块培训目录;不同类型的报表;报表概览;建立报表元件 查询报表内容 可按成本中心，部门等定义报表;;按下列四步创建客户化财务报表.;定义财务报表中行的格式及内容. ;如果您需要在行集计算中定义公式，Oracle 总帐模块提供了下列数学运算符:;定义财务报表中列的格式及内容. ;将行集和栏集组成各种报表.;报表的生成与输出;ADI产品;报表向导概览;报表向导输出概览;;;实现财务合并智能化 －灵活的数据映射;;;;;总帐模块培训回顾;A