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2021年出纳工作移交表
：非成败 作品编号Z5702241547853215475102 时间：2020.12.13 出纳工作移交表 移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接： 一、交接日期：年月日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。 2．银行存款余额元， 以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的出纳凭证、帐簿、文件： 1.空白现金支票张（号至号）； 2.空白转账支票张（号至号）； 3.空白收据本（号至号）； 4.现金日记帐本； 5.银行日记帐本； 6.档案移交清单张； 四、未支付的凭据； 五、保险箱、银行物件交接 1．保险箱个，锁匙把； 2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为： 3．银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行卡张，分别为： 6．电话卡张，水卡张； 六、印鉴 1．印章一枚； 2．印章一枚； 3．章一枚。 七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章） 有限公司财务处（公章） 年月日 ：非成败 作品编号Z5702241547853215475102 时间：2020.12.13
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