物业出纳月工作总结范文【三篇】.docx

第 1 页共 1 页 物业出纳月工作总结范文【三篇】 物业出纳月工作总结范文篇一 时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一 个月的 点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一 定的熟悉。每 当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少 时间才弄明白，心里 都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学 到了很多，这都得益于领导 以及前辈的悉心帮助。 出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事 务，我也 犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在 金额大写上或是 日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉， 金额填写错误，这在一 定程度上耽误了工作时间。 其次在发工资 的时候， 业务员账号数据有误， 导致银行退回了该笔数额，也造 成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这 笔款项。期间有碰到不懂 的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决 了问题，我觉得只 要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不 积珪步，无 以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作， 也 相信我会不断进步。 在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点： 1 、 填写银行存款日记账和现金日记账 2 、 填写资金结存日报 3 、 办理各项收付款业务 第 1 页共 1 页 4 、 备用金的支付和弥补 5 、 保管现金以及各重要凭证 6 、 与银行沟通办理货币业务 7 、 填制日报、周报和月报，月末对账 基本上每日的工作流程为： 8:00-9:00 进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根 日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。 9:00-12:00 (1) 根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根 据上 据付 款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。 继而把要原 料及费用付款清单交予总经理签章。 (2) 收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过 SS系统打印 收据，使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收 现金要及时存银行，不得“坐支”。 3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附 收款 到的 于相 关凭证上。 4:00-5:00 将当日收款通过 Pos 机刷卡存入银行， 系统打印收 取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。 此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有 月中技 术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须 对每一个数据 负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些 不太熟悉，需要进一 第 1 页共 1 页 步的学习和探究。 我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己 的基础 上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我， 为公司做一点 绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是 愉快的，充满收获的， 能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最 后非常感谢领导和各位同事对 我这个新人的耐心指导。 物业出纳月工作总结范文篇二 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于 人才的 要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求 是多方面的， 它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社 会活动能力、技术能 力、协调与沟通能力等。 第一阶段 （XX 年一 XX 年）：初学阶段； XX 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是 一无 所知的情况下，我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡”管理 团队，看 似简单的帐单制作 f 日常收费 f 银行对接 f 建立收费台 帐一与总部财务 对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚 心求教释惑，不断理清 工作思路，总结工作方法，在各级领导和 同事的帮助指导下，从不会到 会， 从不熟悉到熟悉， 我逐渐摸清 了工作中的基本情况， 找到了切入点， 把握住了工作重点和难 点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是 加速缩短了我与 “专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的 接待，都 需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一