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定稿 川友软件基础操作技能 帐套建立及备份 帐套建立：系统管理■以系统管理员（ Admin）注册■帐套■建立 帐套备份：系统管理■以系统管理员（ Admin）注册?帐套?备份?选择需要备份的帐套?迹程压缩结束后指定备份路径 帐套删除：系统管理?以系统管理员（ Admin） iW -帐套-备份-选择需要备份的帐套-勾选删除帐套-进程压缩结束后指定备份路径- 确定删除 二、 基础档案的录入 基础档案设置：用友通-输入用户名（001）-选择要进入的帐套-会计年度-操作日期（业务日 期）?登陆质点击基础设置?选择耍录入的档案?按规则录入资料 注：基础档案资料也可在填制凭证时增加，具体为填制凭证的时候选择资料时可以单击编辑 进行资料的录入 期初余额录入：用友通■输入用八名（001） ■选择要进入的帐套■会计年度■操作日期（业务日 期）■登陆后点击总帐■设置■期初余额 日常操作 填制凭证：总帐-填制凭证（注：修改凭证一样，只要未审核、出纳签字、记帐及结帐的凭 证均可修改） 注：填制凭证时，红字输入为按号，换金额方向为“空格”，借贷平衡差为“二”号 审核凭证：用友通-输入用户名（操作员编码）（注：审核人员的编码只要跟制证者不为一个 编码及名字即可）?选择要进入的帐套?会计年度■操作日期（业务日期）?登陆后点击总帐■审 核凭证?找到需要审核的凭证?点审核（取消审核则点取消）（注：也可成批审核，即在审核 菜单里选择成批审核或成批取消，以及标错等） 出纳签字：与审核一样，操作员不限，只是进入吋点出纳签字，出纳签字在总帐菜单的凭证 里而 记帐：总帐■记帐 转帐：总帐■月末转帐（或者菜单总帐中期末选择月末转帐）■选择期间损益结转■注意结转月 份■类型（可选）■包含未记帐凭证（如果已经记帐则不需要）■单击全部■确定■保存即可 结帐：总帐-结帐（或者菜单总帐中期末选择结帐） 注：结帐前，当刀凭证需全部记帐，其他模块如果有，则需要全部结帐后，总帐才可以结帐 出具当月报衣：财务报农■打开■选择报衣存放路径（F： \财务报表\2008年度财务报表）■选 择需要计算的报农格式■数据（菜单）■关键字■录入关键字（即年、月、口）■确定后即可算出报衣 ■打印 注：如果帐套不止一套帐的话，当前需要计算另一套帐的报表时，则修改数据（菜单）下帐 套初始 对以编辑中追加表页，也可在一张表页上计算各个月的财务报表 四、 取消结帐与记帐，进行凭证的修改 取消结帐：总帐■结帐（或者菜单总帐中期末选择结帐）■选择最后一个有结帐标志（即Y） 需要恢复的月份-按CtH+Shift+F6-输入主管口令（如无则不必输入）-点取消退出，则结帐取 消（注：是“取消：不是”下一步“） 取消记帐：总帐-总帐中期末选择对帐-在弹出的界而上按CE+H-激活恢复记帐前状态-退出 对帐界而-总帐（菜单-凭证-恢复记帐前状态-选择**月初状态-确定-输入主管口令（如无则 不必输入）-确定（即可取消记帐） 取消审核：见审核凭证 取消出纳签字：见出纳签字 修改凭证：见填制凭证 删除凭证：总帐■填制凭证■找到需要删除的凭证（即显示在当前的凭证）■制单（菜单）■作 废或恢复（作废的凭证想耍恢复，则再点一遍）■制单（菜单）■整理凭证■选择月份?选择要 删除的凭证号■确定后会提示是否整理凭证断号 两种选择： 1、 如果凭证号要插入一?张新凭证的话，则选择不整理，将凭证编号改为手工（总帐-设置■凭证 -凭证编号■选择手工），即可插入这张凭证 2、 如果不需要这个号插入的凭证，则选择整理，后续凭证即可连号上來，自动替换成连续性 五、 查询 帐簿查询：总帐■帐簿查询?选择耍查询的内容 辅助帐查询：总帐■辅助查询■选择要查询的内容 往来帐查询：往来管理-帐簿-查询-选择要查询的内容 注：木帐套凶其版木为通10.2普及版，无项目核算，现金流量项目设置为供应商往来查询, 在往来帐里而查询选择供应商类别吋选择现金流量分类 口记帐：现金银行■现金管理■口记帐 日常操作篇 总账部分 20.填制凭证的快捷方式“空格” 在填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 21?填制凭证的快捷方式“二” 填制凭证时按为自动借贷平衡 凭证录入的系列快捷键 1） 在凭证界面F6保存； 2） 在凭证界面F5增加； 3） 在凭证界血F4调用常用凭证； 4） 在凭证界而CTRL+D删除分录 5） 在凭证界而CTRL+I插入分录 6） 在凭证界而CTRL+L隐藏/显示千分线 填制凭证中联杳科目余额及明细账 填制凭证时可以联查当前科目余额及明细账 操作步骤：填制凭证界而?查看?查最新余额，查辅助明细，联查明细账 设置新增凭证的日期（U8、U6） 设置新增凭证的口期为登陆口期或新增凭证类别的最后一张凭证口期 操作步骤：填制凭证界面?选项?选择登陆口期或新增凭证类別的最后