合同管理流程讲课稿.pdf

合同管理流程 1 、目的 防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业 经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。 2 、适用范围 公司和外部签订的各类合同和协议。 3 、职责 3.1 业务承办部门： 合同调查、合同谈判、合同文本拟订、 组织合同评审、 合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需 要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。 3.2 财务科： 合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。 4 、流程负责部门 业务承办部门 5 、定义 5.1 业务承办部门 ：需代表公司对外签订合同的部门。 5.2 技术部门 ：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。 5.3 重大合同： 涉及金额在 200 万人民币以上的单笔合同。 6 、关键点 C4/D4 节点 :合同条款审核 B7 节点 :合同履行 7 、管理指标 结果类指标： 合同履约率 = 严格履行合同数量 / 签订合同总数量× 100% 8 、流程图 公司领导 A 销售公司 B 财务部门 C 备注 开始 0 1 合同主体资信调查 合同谈判、 合同评审 2 合同文本拟订 3 合同条款审核 4 5 审核签字 合同签订 合同签章、登记 合同专用章使用 6 管理规定 合同履行 7 合同补充变更 合同解除 8 合同结算 9 合同条款审核 10 合同资料整理存档 合同资料整理存档 合同借阅登记表 合同评估 11 12 结束 9 、节点说明 B1 节点：合同主体资信调查 合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部 门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合 同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。 至少应包括以下内容： （1 ）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同； （2 ）涉及专营许可或法律法规有资质 (等级 )要求的，应具备相应的有效 许可证书、资质（等级）证书等； （3 ）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书； （4 ）履约信用记录良好； （5 ）其他与合同签署、履行相关的情况。 B2 节点：合同谈判、合同评审 业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按 照自愿、公平原则， 磋商合同内容和条款， 明确双方的权利义务和违约责任。 对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技 术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判 的保密工作，必要时签订保密协议。 业务、法律、技术、财务