基金运行情况(报告格式)20160328.docVIP

11 *****基金 ****年度第**季度运行情况（报告格式） 一、基本情况 含企业名称、住所、法定代表人/委派代表、各出资人认缴金额、各出资人实缴金额、成立时间、注册号、经营范围等工商信息；基金编码、基金简称、基金类型、备案时间等在基金业协会的备案情况）；当期变化的说明（含工商变更情况、管理人基本资料变更情况、基金及基金管理人重大事项等）。 二、财务情况 （一）会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因分析 1.资产负债表构成、重大变动情况及原因分析 期末资产总额 万元，其中：流动资产 万元，占资产总额的 %；非流动资产 万元，占资产总额的 %。重大的资产项目及重大变动需说明构成情况并分析原因，详附表三。 期末负债总额 万元，其中：流动负债 万元，占负债总额的 %； 长期负债 万元，占负债总额的 %。重大的负债项目及重大变动需说明构成情况并分析原因，详附表三。 期末所有者权益总额 万元，其中：合伙人出资 万元，未分配利润 万元。 2.利润及利润分配表项目构成、重大变动情况及原因分析（详附表四） （二）对外投资情况 说明对外投资如何分类，并按类别分别说明投资项目核算方法、持股比例、本期增减变动情况、期末账面价值的确定方法（详附表五）。 （三）合伙人权益 说明基金认缴出资总额及各合伙人认缴出资额、基金实缴出资总额及各合伙人实缴出资额，并按各合伙人列示合伙人实缴出资、合伙人应分配利润及合伙人分配情况（详附表六）。 （四）其他重大事项 12 如存在或有事项、资产负债表日后事项、重大关联方交易事项，需详细说明情况。 三、项目投资情况 （一）拟投项目 本季度新接洽**公司、**公司等项目 个，累计本年度接洽项目 个；新立项**公司、**公司等项目 个，累计本年度立项项目 个；新尽调**公司、**公司等项目 个，累计本年度尽调项目 个；新提交投决**公司、**公司等项目 个，累计本年度投决项目 个；新通过投决**公司、**公司等项目 个，累计本年度通过投决项目 个。（详见附表一） （二）当期投资项目 本季度投资项目 个、合计投资金额 万元，分别是投资**公司 万元、投资**公司 万元。本年度累计投资项目 个，累计投资金额 万元。当期投资项目基本情况如下： 1、**公司。项目工商基本登记信息、主营业务、行业地位、品牌资质、主要荣誉、主要财务指标及资本市场运作情况等。 2、**公司。同上 （三）已投项目 公司累计投资项目 个，累计投资金额 万元（详见附表二），其中： 1、**公司。投资 万元，占股比 %。项目基本情况介绍（含工商基本登记信息），主要生产经营情况，主要财务指标（资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、利润总额、净利润），资本市场运作情况及其他公司经营中的重大事件。 2、**公司。同上 表一： 拟投资项目统计表 序号 企业名称 所处行业 拟投金额 投资进度 （接洽、立项、尽调、投决） 本季度新增（是/否） 13 表二： 当期及已投项目统计表 序号 企业名称 所处行业 投资金额 股比 投资时间 备注 项目 期末余额 年初余额 增减变动比例（ %） 原因分析 表三： 资产负债表构成、重大变动情况及原因分析 表四： 利润及利润分配表项目构成、重大变动情况及原因分析 项目 年初至报告期期末金额 上年初至报告期期末金额 增减变动比例（%） 原因分析 表五：对外投资情况表 5-1.可供出售金融资产 5-1-1.可供出售金融资产分类 项目 期末公允价值 年初公允价值 可供出售债券 可供出售权益工具 其他合计 5-1-2.可供出售债券 项目 期末公允价值 期末持有数量 年初公允价值 年初持股数量 公允价值的确认依据 合计 5-1-3.可供出售权益工具 14 5-1-3-1.可供出售股票投资 项目 期末公允价值 期末持股数量 年初公允价值 年初持股数量 公允价值的确认依据 合计 5-1-3-2.不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资 本期 在被投在被投 期末减值准备本 被投资投资 年初增减期末 资单位资单位 减值期变动（增加 单位 成本 余