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2020年员工个人工作计划模板 2020年员工个人工作计划模板 [第1条] 一、分行财务部工作计划： 1.财务部负责各项目部和单位的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、成本管理、现金审计工作。严格执行集团公司的规章制度。负责部门工作，制定并实施部门工作计划。 2.编制并上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；编制并上报分公司成本指标计划，并根据集团公司审批结果进行控制和管理。 3.负责集团公司财务报表和各种资料的编制和上报。 4.负责财务会计和项目成本会计的管理。配合项目部收回工程价款。 5.负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费用。 6.组织各种项目开展增收节支活动。做好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本和费用，会同有关部门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的计算机化财务管理。 8.负责“卓越绩效体系”财务部各种材料的准备和复检。 9、负责办理项目投标担保、履约担保、银行授信额度等手续。 10.负责分公司联合调查各类财务数据的收集和整理。 11.负责上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；编制并上报分公司成本指标计划，并根据集团公司审批结果进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报告。 12.负责内部单位间债权账户和往来账户的核对和清算。 13、履行管理操作人员和计算机档案管理职责，日常维护会计软件的运行，保证计算机软硬件的财产安全。 14、对项目经理部管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目管理部进行财务审计、合同和现金审计。 二、项目部资金有偿使用管理： 1.分行、项目部、经营单位占用的固定资金额为：项目部、经营单位上交的资金、应付分行的管理费、分行支付给银行的各项担保资金的差额为基数，按同期一年期月贷款利息的0.66%计算。项目部欠分公司管理费的计息方式为：按月计算累计上缴分公司管理费总额的80%，乘以0.66%的利率。利息每月计算一次，转入项目部，同时记入财务费用。计息时间从收取管理费当月的第三个月底开始。 2.分行为项目担保向银行支付的担保中的现金部分，如投标担保、履约担保、工程预付款担保等，从担保完成当月的第二个月开始计息，月利率为0.66%。分公司把账转到项目部，项目部记录财务费用。 3.在分公司与项目部往来账户中，如果分公司往来账户余额(扣除项目部利润损失后)是欠项目部的，每月利率也会是0.66%。由分公司转回项目部。 Iii .支付各种款项的措施： 为了加强财务管理，规范经济行为，杜绝工程造价各种潜在损失因素的存在，保证工程质量 在付款的同时，严格审查付款签字人是否与财务账本和合同签字人一致；否则，坚决拒付，这是特例。但是需要申请本人的委托证书、委托人和受托人的身份证复印件，并附在付款凭证上。双方均为经营单位的，委托证明经双方经营单位盖章后必须有效；如果是个人，必须由双方签字，并按上双方的手印和身份证复印件。避免事后经济纠纷。 四、“储备基金”管理办法 　　1、根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办法：暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。 　　2、“备用金”借用限额： 　　（1）、分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金”借款限额10000元。 　　（2）、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额3000元。 　　（3）、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额xx元。 　　3、“备用金”借用审批权限。在分公司借“备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金”的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金”，严格控制人员范围。 　　4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。 　　五、加强防范企业经济风险意识 　　1、建立完善专项基XX账。职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。 　　2、“应收帐款”科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的“应收帐款”全额提取坏帐。 　　3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”的年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。 　　4、201x年要建立“应收帐款”明细台账： 　　（1）、已竣工结算的工程的台账内容。业主、工程