出纳九月工作计划范文.docVIP

1 - 出纳九月工作计划范文 　　出纳九月工作计划范文（一） 　　为了让出纳工作更顺利，特制定了九月的出纳工作计划如下： 　　一、日常工作 　　1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务； 　　2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放； 　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。 　　5、9月初按时做出资金表。 　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 　　7、认真做好凭证 　　8、按时去银行拿税单 　　9、根据会计提供的依据，及时