票据资金作业流程说明.pdf

1 应收票据作业说明 维护票据资料 委托银行收款 维护票号 点击确认 银行兑现 点击会计分录产生 之后进行确认 月末把应收票据异动资料抛总帐 资料体现在 应付票据作业流程 1 维护应付票据资料 注意：在支票薄号栏位统一输入 99 点击确认 厂商来领票据 可以依据厂商编号， 或者开票日期作为条件， 系统会依据条件把符合条件的应付票据全部带 出来，财务人员进行勾选 应付票据兑现 点击会计分录产生按钮 之后进行确认 之后把应付票据资料抛总帐 预收款作业说明 预收款可能会收两种，一种为期票（用应收票据来做，产生科目为借 ; 应收票据 贷 预收） 一种为现金或者转帐支票（用银行存款来做 产生科目为 借：银行存款 贷 预收） 假设所收为期票 维护应收票据 转为溢收款 进行确认，系统自动产生一张暂收的应收单 如果收的预收款是银行存款 点击会计分录产生 进行确认 系统会自动在应收帐款里面产生一张暂收的应收单（单号和银存收支单号一样）