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最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 PAGE 安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料 本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。 帐套建立 在帐套管理中，点新建帐套 注意： 账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等 帐套类型，选标准供应链解决方案 数据库实体：AIS20221017203009。意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20点30分 数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。数据库与日志文件都放在里面。 系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。一般我们将SA密码设为空。 要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。分别将金蝶的安装文件和相关补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘。 在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份使用。 启用帐套 启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置 录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方要用到 设置会计期间，会计期间的设置很重要，如用户是10月份启用，则要求客户录入9月底10月初的期初数据，这个要根据客户的要求来设，这个主要是对总帐期间起作用。物流等其他的期间等帐套启用后再设。 确认后点启用即可。 初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解 进入帐套 以命名方式登录，一开始使用时，录入系统管理员名称：administrator,密码为空 如想修改密码，可点击右上角的修改密码，前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码。 上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题，以及解决的办法。 初始化 系统设置 科目设置 现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则，但是具体用什么会计科目，要由客户自己定。点引入即可。 下面对具体的科目的特殊设置进行详细说明，要与客户财务负责人商定好： 银行存款下设二级、三及科目，点新增 关键点在于科目代码分隔为”.”当录入上级代码时，科目类别自动变为灰色，可改变余额方向。 其他科目新增下级科目方式一样。 应收帐款。应收帐款要下设核算项目：客户、职员，设置方式点应收帐款科目属性，在核算项目中选中客户与职员 其他应收款，其他应收款是新沟电缆企业的最大的特点，这个科目是最重要的，要下设几个科目，我只是写个参照，具体的要由客户财务负责人确定：代垫成本、借款、投标保证金、到行款、个人借款，都要下挂核算项目：职员。 预付账款，下设核算项目:供应商 应付帐款，下设核算项目:供应商 预收账款，下设核算项目:客户 应交税金，下设许多明细，可参照如下 一般情况下，应交增值税科目下明细，每月要结转到未交增值税下，可通过自动转帐自动结转。 其他应付款，这个科目下核算的内容很杂，可以下设两个科目：个人，挂职员；单位，挂客户或供应商。也可在核算项目下增加一个项目：其他应付款。 基本生产成本，一般下设：直接材料、直接人工、制造费用，为了核算简便，也可不设这三个科目，生成产成品结转凭证时也方便 制造费用，下设很多明细，可由企业自己增加，如折旧费用、工资、低值易耗品摊销等，月未要结转到生产成本—基本生产成本下的制造费用中 主营业务收入，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。 主营业务成本，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。 营业费用，就是销售费用，根据客户要求增加内容 管理费用，根据客户要求下增二级科目：工资、电话费、差旅费等 财务费用，一般下设：手续费、利息 凭证字设置 增加一个“记”就行了 计量单位设置 计量单位是根据客户的资料来增加，不能重复。先增加组别，后增具体单位，增加单位组时要注意方法。不要增什么重量组、长度组，就按具体单位来设组。 客户设置 一般情况下，编码用4位，这是根据客户的业务量，特别注意是新增时不能重复，有的单位，客户、供应商、职员由财务人员新增，也有的单位由系统管理员将客户指定销售部一人专门负责新增、采购部一人新增供应商。具体由客户财务负责人确定，因为这对财务帐务有影响。 部门设置 增加部门时注意部门属性，相关部门是非车间，而生产车间则为车间，这对以后成本计算有影响和生产和生产管理，编码一般就用2位 职员设置 新增职员时，只要录入代码和名称即可。一般情况下，可在职员中分类：01业务员、02职员.也可以不分类，采用代码区分：10001张三（是业务员）、50001李四（是公司职员），具体的，与客户讨论。 物料设置 在物料下增加不同的类别：原材料、产成