差旅费及现金报销管理规定.pptxVIP

瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费及现金报销管理规定公司关于费用报销有两份相关规定文件：《现金报销管理规定》《国内差旅费使用标准和报销管理规定》 目 录 现金报销 差旅费报销 出差管理 差旅费 报销规定 费用标准 注意事项报销单/借款单签核借款单据报销单据报销人提交审批借款单据签核顺序报销单据签核顺序部门经理财务会计营销总监商务助理提交审批财务经理总经理代领处理 以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均需按以下方式处理：款项处理方式经济问题承担人报销单/借款单1、报销人/借款人在签核完毕的报销单（借款单）签收栏处签字；2、在报销单/借款单背面注明：“委托**代领， 报销人/借款人签名”字样；3、委托代领人到财务签收领取款项。报销人/借款人工资/工资卡代领人出具以下资料；1、由领款（卡）人亲笔书写的委托书；2、代领人身份证。委托人与代领人一同超额处理单据金额超额处理方式：单据金额上限处理方式报销单/借款单3000元需提前一天通知财务出纳备款 。借款单借款人一个月工资（1）金额超出部分以借款部门经理一个月工资为限；（2）由借款部门经理在借款单备注栏注明：借款金额超限原因，以示担保；（3）如有经济问题，由部门经理及借款人一同承担。 借款还款注意事项所借金额必须在“预计还款报销日期”内还款或报销冲帐，逾期将从借款人工资中扣除。报销日期规定（一）每月报销截止日期定为次月3日（如