2019年公司财务部内审工作总结.docx

20XX年公司财务部内审工作总结 公司领导： 一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切 关怀和指导下， 我在财务部内审的岗位上， 严格按照年初制定的内审计划， 紧紧围绕公司提出的“加大检查、 审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。 经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩， 充分发挥内审的监督和服务职能， 为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作 24 项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领 导对我的期望和要求还存有较大的差距。 不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作， 公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：一、 18 年的主要工作 1、结合新岗位制定内审年度工作计划 财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展， 我深知责任重大。 为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展， 在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理， 纠正经济活动中不规范、 不合法等违纪违规问题， 保证会计信息真实可靠， 制定了供电所财务收支审计工作计划， 为了防止税务稽查增加税负， 制定了经济业务审计工作计划， 为了规范供电所的收费行为， 制定了农电收据检查的计划； 并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展内审工作 ①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目 的是纠正经济活动中不规范、 不合法、损失浪费等违纪违规问题， 抑制消极因素，促进各部门遵纪守法， 为公司经济健康运行保驾护航； 通过工作发现 2 个供电所财务有问题，违纪金额接近 10 万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这 2 个所长，又避免了检察部门查处的损失 . 以上审计共提出审计意见或建议 15 条，审计调帐 6 笔，收 1 / 3 缴违纪金额 2 万余元，协助 2 个供电所收回沉淀老电费 4 万余元。②、对各供电所的收费规范行为进行了检查， 通过检查， 发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据， 及部分收费员没有按规定保管收据， 出现了丢失收据的现象， 我们审计组及时向公司领导反映情况， 并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额 1 万余元。 ③、为了防止税务稽查增加税负， 财务内审对各项经济业务、 各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续， 需要作纳税申报的， 提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失 . 另一方面通过对大 量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据 2 万多张，提供合理化建议 16 条，抵制不合理开支 17 万余元，减少税负 20 万余元。 3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。 18 年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点 , 为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》 ，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实， 财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查， 检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费 标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为 100%；并 对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查， 针对审计中存在的问题限 期整改，并检查其整改落实情况， 从根本上规范了供电所的财务行为， 杜绝了违 反财经纪律现象的发生。 二、工作中存在的不足 年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致 , 还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的 控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是 18 年财务内审要重点 思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高 公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。 我将不断地总结和反省， 不断地 2 / 3 鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。 三、 18 年财务内审工作设想 年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步