农村商业银行同城票据交换业务管理办法及会计核算规定.pdfVIP

ⅩⅩ农村商业银行同城票据交换业务管理办法及会计核算规定 为规范同城票据交换业务，保障资金安全，维护清算秩序，提高 清算效率，根据中国人民银行ⅩⅩ中心支行 《同城票据交换管理办法》 规定，结合本行实际，特制订本办法、规定。 本办法所称 “同城”其地域范围包括ⅩⅩ市区、 ⅩⅩ市、ⅩⅩ市、 ⅩⅩ市、ⅩⅩ市和ⅩⅩ市六个票据交换区域。 ⅩⅩ市票据交换称为区 域内票据交换， 与其它五个票据交换区域进行的票据交换称为跨区域 票据交换。 本办法所称“票据”是指参加同城资金清算的所有票据和凭证， 包括 :银行汇票、华东三省一市银行汇票、银行承兑汇票、银行本票、 转帐支票、电汇凭证、托收凭证（划回） 、托收凭证（同城）、同城特 约委托收款凭证、贷记凭证、进帐单、缴税凭证、退税凭证、拨款凭 证、特约通汇凭证和退票凭证等， 以及中国人民银行ⅩⅩ市中心支行 规定的其他凭证类型。 参加同城资金清算但不需要传递的票据称为截留票据，