某家居公司项目总账系统操作手册.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 广东顶固集创家居股份有限公司 U9ERP项目-总账系统操作手册 创建日期：2022-1-5 最后修订日期：2022-1-10 文控编号: DG-U9-GL-001 客户项目经理： 吴健华 日 期： 2022-01-12 用友项目经理： 杨贵发 日 期： 2022-01-12 档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2022-1-4 杨贵发 V1.0 手册模板制定 2022-1-10 唐兵兵 V2.0 手册编写 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 档控制 2 1.1 更改记录 2 1.2 审阅 2 1.3 审批 2 2 目录 3 3 总账业务解决方案流程清单 5 4 总账总体业务流程 6 4.1 总账主业务流程图 6 5 总账基础资料 7 5.1 维护会计日历 7 5.2 维护汇率 7 5.3 维护会计要素 8 5.4 维护顶固会计科目编码结构 9 5.5 维护账薄会计日历 10 6 总账操作手册指引 10 6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引 10 业务场景 10 .业务流程图 11 流程说明 12 U9系统操作指引 12 6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 15 业务场景 15 业务流程图 16 流程说明 17 U9系统操作指引 17 6.3 模板生成凭证业务流程操作指引 21 业务场景 21 业务流程图 22 流程说明 23 U9系统操作指引 23 6.4 总账凭证更改业务流程操作指引 26 业务场景 26 业务流程图 27 流程说明 28 U9系统操作指引 28 6.5 子系统凭证更改业务流程操作指引 29 业务场景 29 业务流程图 30 流程说明 31 U9系统操作指引 31 6.6 总账汇兑损益业务流程操作指引 33 业务场景 33 业务流程图 34 流程说明 35 U9系统操作指引 35 6.7 现金流量维护业务流程操作指引 36 业务场景 36 业务流程图 37 流程说明 38 U9系统操作指引 38 6.8 .期末结转损益业务流程操作指引 39 业务场景 39 业务流程图 40 流程说明 41 U9系统操作指引 41 6.9 总账月结处理业务流程操作指引 43 业务场景 43 流程说明 45 U9系统操作指引 45 6.10 会计报表编制业务流程操作指引 49 业务场景 49 业务流程图 50 流程说明 51 U9系统操作指引 51 总账业务解决方案流程清单 本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。 流程编号 流程名称 业务范围 责任部门 TS-GL 总账总体流程 财务部 TS-GL-01 总账凭证日常处理业务流程 凭证录入、审核、记账等凭证处理业务 财务部 TS-GL-02 子系统转总账凭证业务流程 通过子系统单据生成会计分录，转总账凭证的业务处理 财务部 TS-GL-03 模板生成凭证业务流程 使用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作 财务部 TS-GL-04 总账凭证更改业务流程 总账录入的会计凭证修改的业务操作 财务部 TS-GL-05 子系统凭证更改业务流程 子系统生成的会计凭证修改的业务操作 财务部 TS-GL-06 总账汇兑损益业务流程 核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。 财务部 TS-GL-07 现金流量维护业务流程 现金类凭证的现金流量维护业务 财务部 TS-GL-08 期末结转损益业务流程 期末将损益类科目余额转入本年利润科目 财务部 TS-GL-09 总账月结处理业务流程 总账系统月末结账业务处理 财务部 TS-GL-10 会计报表编制业务流程 编制会计报表 财务部 总账总体业务流程 总账主业务流程图 总账基础资料 维护会计日历 第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单 第二步：录入编码、名称、开始时间、生成会计期间、追加会计期间向前追加、向后追加等字段信息 维护汇率 第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】菜单 、精度 等字段信息 维护会计要素 第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单 第二步：录入编码