某化纤企业银行出纳职务说明书.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 某化纤企业银行出纳职务说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 1 直接上级 资金主管 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 0 岗位分析日期 本职： 保障公司销货回笼资金及时安全入帐。沟通企业与银行之间的关系。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 报送产品销售回款通知书 工作时间百分比：40% 工作 任务 保障公司销货资金及时回笼，从银行取得到款凭证、审核无误并报送产品销售回款通知书 职 责 二 职责表述： 掌握余额情况、记帐、对帐 工作时间百分比： 30% 工作 任务 随时掌握银行存款余额情况，并报相关人员。 根据银行收付凭证，及时登记现金、银行日记帐，数字准确，内容明了，及时取得银行对帐单，试算平衡，妥善保管银行对帐单。 掌握银行的名种付款方式，熟练添置各种支票、电汇等凭证。根据库存限额提取备用金。 职 责 三 职责表述：企业与银行的关系 工作时间百分比： 20% 工作 任务 定期向银行报送报表等相关资料，沟通企业与银行之间的关系，起到桥梁作用。 职 责 四 职责表述： 合同保管、台帐登记 工作时间百分比： 10% 工作 任务 妥善保管各种合同、资料。 登记信用证支付台帐。 职 责 五 职责表述： 工作时间百分比： 工作 任务 职 责 六 职责表述： 工作时间百分比： 工作 任务 职责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比： 权力： 工作协作关系： 内部协调关系 销售部、进出口部、设备部、公司办 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 中专及以上水平 专业 财经类 培训经历 会计制度、金融相关培训 经验 2年以上会计工作经验 知识 票据识别、掌握银行的各种收付方式、了解融资渠道 技能技巧 办公自动化、掌握一定的会计、金融知识 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 办公楼环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文档 及传达部门和人员 通知、便条、备忘录、总结、电子邮件 考核要点 备注：