原创新建项目可研投资测算excel模型（一键生产财务分析、盈亏、敏感、蒙特卡洛风险分析）指南.pdfVIP

一、模型指南 1、基本假设表黄底红字处输入数据，各表共享、全部数据输入完毕后，所有的表和图可 同时生成； 2、建设期、生产期的区间可自动进行调整，建设期最长6年，计算期第8年以后假设100% 满负荷，计算期最长为20年； 3、产品种类、原材料种类不受限制,初步设定4种产品和6种原材料；计算时可综合决定 4、全面进行不确定性分析和风险分析，不仅有常见的盈亏平衡分析和敏感性分析和临界 点分析，还有蒙特卡洛仿真风险分析 5、建设投资估算表可以作为报表输出,也可以作为中间表格使用。基本预备费计算采用 两种方式:输入费率计算；也可输入事先计算好的数值。 6、项目资本金或注册资金的输入有两种方式：可以先定比例，通过输入数额的调整达到 预期的比例；也可以先定数额，通过调整比例来达到预期的数额。 7、长期借款和流动资金借款的偿还方式、期限可以选择，建设期利息计算方式可以选 择，宽限期的长短也可以选择。 8、总成本表按要素法编制。税后利润提取盈余公积和公益金后的分配比例可以自定。 9、财务计划现金流量表，短期借款，可手动调节保持累计盈余资金大于0即可 10、计算期大于实际计算期，选择相应列删除或者隐藏均可 11、资产负债表最后一行可校核数据逻辑 经济评价逻辑关系 二、假设条件输入表 （只需在黄底红字处输入，其余自动生成） 计算期 项 目 整数年 项目计算期 12 　　建设期(=6年) 2 　　生产期(=5年) 10 起始年份 2021 项目基本情况 项目名称 xxxx 项目投资融资前税前基准收益率 15% 项目投资融资前税后基准收益率 15% 项目资本金税后基准收益率 15% 融资前后敏感性指标选择 建设投资资本金投入比例 7537 计算年序 1 2 3 4 5 6 比例 100% 0% 0% 0% 0% 0% 建设投资分年用款比例 计算期年序 1 2 3 4 5 6 7 8 主体工程人民币投资 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 生产负荷 计算期年序 1 2 3 4 5 6 7 8 生产负荷% 0.00% 0.00% 70.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 70.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 达产年 3 假设建设期不超过6年 八年必须手动输入 八年后默认符合100% 达产年从生产期开始 利率及还款条件 种 类 预测金额 宽限期 偿还期 还款方式 利息计算方式名义年利率年计息次数有效年利率 建设投资借款 0 1 按最大还款能力计算 0 0 A 人民币 0 2 4 0 0 6.03% 1 6.03% B 人民币 2000 2 5 1