某公司印制电路事业部总帐费用培训讲义 .pptxVIP

株洲南车时代电气股份有限公司印制电路事业部FICO-总帐费用培训财务资产部廖君总账费用培训总账流程介绍1系统操作演示23总 结 回 顾FI总账介绍对应流程文档： TEGFI-010 二期总帐管理方案FI总账功能：凭证处理、会计科目余额查询、月末结帐事务处理等。总帐模块是一切财务会计凭证汇聚的中心。所有模块产生的财务会计凭证都能够在总帐模块查询到，并在过账后影响到会计科目的发生额和余额。基于这些余额，企业可以出具资产负债表、损益表等其他对内对外的报表。通过总帐模块的查询功能，可以查询到来自子模块的凭证，并能进一步追溯到子模块的原始凭证（物料凭证、发票校验凭证、开票凭证等）。SAP系统操作：SAP路径：会计财务会计总分类帐凭证输入一般凭证预制T-CODE：F-65FI-二期总账凭证处理流程系统操作演示总 账 凭 证 处 理员 工 借 款 / 报 销 凭 证清 账 处 理凭 证 的 冲 销凭 证 模 板 的 设 置 预制凭证凭证抬头：凭证日期：凭证的日期信息，一般为凭证录入时的日期。记账日期：凭证记账的日期，它必须在会计期间打开的期间之内，可 以与凭证日期不一致。具体记入科目金额的时间取决于过账日期，而不是凭证日期。 凭证类型：通过凭证类型，可以做到分别对不同的账户进行记账，做到从凭证类型上区分开不同的业务；不同凭证类型的凭证编号范围也是不一样的，可以直接从凭证的编号