业务费用报销管理制度.pdfVIP

业务费用报销管理制度 为了有效控制公司的业务费用支出，节约成本费用，公司对业务招待费进行统 一管理，特制定本制度。本规定适用于业务部门所有招待活动。 一、 费用报销 1、报销事项须合法、合理，报销金额为凭票实报实销，提供的票据为税务局 认可的票据，不允许用假票、白条等报销(特殊费用除外)。 2、费用报销范围 (1)招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料;宴请客人、客户的用餐、食品、 酒水等费用。 (2)办理公司业务过程中发生的来回交通、需在外因公留宿、住宿等费用。 (3)赠送客户的礼品等费用。 3、费用报销流程 (1)用于接待宴请客人、赠送客户发生的餐费、茶、烟、酒、水果、饮料物品 等费用(赠送礼品购买原则上是由公司统一购买、保管、发放，如遇特殊情况需要 单独购买的需提前向本部门、上级申请)，报销时填写“费用报销单”并注明招待 或赠送的事由、公司名称、具体人员姓名、人数及发生金额，与发票附贴在一起， 由部门领导审核后呈总经理批准(按正常财务报销制度报批)。 (2)公司业务人员在办理公司业务过程中发生的来回交通、需在外因公留宿、 住宿等费用，报销时填写“费用报销单”并注明公司名称、事由、人员姓名、时 间、人数及发生金额，与发票附贴在一起，由部门领导审核后呈总经理批准(按正