物流公司风险把控.pdf

（一）风险分析及相关防范措施 一、公司业务流程 1，销售流程： 收集企业信息 —筛选客户 —确定潜在目标客户 —调研潜在目标客户的经营特 点、物流需求及现状、信用等 —填写客户开发分析表 —部门主管审核 —通过后制 定开发计划 —拟写物流建议表 --与客户进一步磋商 —合同价格及相关条款的协商 （合同条款由文控室负责落实审核） --合同的签订、执行。 2 ，作业流程： 客户 -下单-受理 -收货（提货） -货单交接 -入库 -发运配载 -运输（在途跟踪） - 到货分理 -结算- 自提（送货）。 二、物流风险主要包含人、财、物相关风险因素，先就以下几类风险管理 措施作出说明： （一）合同责任风险： 1．合同责任风险： 主要指公司与客户所签合同的责任风险，请就长期重大合同责任进行整 理、分析与归档； 2 ．第三方物流企业与其分包商所签合同的责任风险； 3 ．合同责任范围加大的风险；（承担合同约定外责任或承担合同约定不明 的损失） 4.单一分包商风险； (容易受到牵制等 ) 5.保险合约风险。 （如出现货运事故后，购买保险是否生效问题）公司措施： 公司要有专职部门，对文件、合同进行管控，规范了合同评审的流程。 1 / 9 就销售合同（第 1 种）而言，中长期大合同的主动权一般掌握在客户手 中，对责任风险降低，我们要做到的是评估此客户的毛利率及此项目操作的风 险率（专职部门推动，运作部落实），包括在合作过程中尽量维护好客户的关 系；对于短期小型客户，我公司有固定的合同版本，有利于在责任方面明确及 降低一定风险。 再有财务部要对应收账款进行把关，对月结可以进行合理评估，设定最低 营业额的限定，加大对此类客户财务资信方面的调查，实时监督月结客户信誉 变动。 要建立一套完整的月结客户调查分析流程，业务部要对客户开发前进行流 程内的调查，并对调查结果负责，运作部要对自己给出的结果负责，财务部也 要对自己给出的结果负责，落实责任。 就转包合同（第 2 种）而言，对于长期分包及社会车辆承运，合同的主动 权掌握在我们手中，能够明确责任，降低和转移风险；对于短期零散转包，公 司外部车辆采购办理办法应有明确的采购流程，能严格执行可以规避一定的风 险，但专线公司因为采用的是其他公司合同版本，对我们在责任方面始终是处 于弱势，这是无法规避的，只有尽量找寻信用较好，安全度高的公司合作。 需要加强的工作： 在分包商的收集及储备是必然的，不会因一家分包商的问题影响整个区域 的瘫痪，设定相应的应急机制，做到临危不乱。 货物保险，与保险公司合同，保险条例往往有利于保险公司，为尽量保护 公司的利益，在与保险公司合作时，应明确除外责任，以及确认订单成立的程 序及时效（因为物流公司绝大部分是晚上发车），明确各自事故需要我公司提 供的材料。 （二）运作风险： 1．货物运输风险： 货物在运输途中受控制的机会较小，存在着不可预计的风险，如失窃、挤 压、雨淋、车祸、塞车都会给物流公司带来损失。 2 / 9 如果数量差异、规格不符等，导致货物交接失败，甚至赔偿由此产生的损 失，即直接造成了经济损失又间接给客户造成不良影响。 公司措施： 公司有类似营运手册之类的作业流程，对于外部车辆出现雨淋、失窃在合 同里面会有责任明确，对于外部车源的采购也应有具体的管理办法来降低风 险。 自有车辆，也将加大随车配件的检查，货物责任落实到人，对于车祸的发 生，我们在事故处理流程里有体现，会第一时间处理，控制损失，并且我们对 货物进行投保，将货物、车辆的损失转嫁保险公司。 对于部门没有购买保险的货物，我们开会议讨论相关货物的操作及对相关 货源的取舍来控制风险。 对于塞车的处理，在跟踪方面我们可以做到第一时间了解塞车情况，由运 作部牵头做应急预案的处理，在跟踪流程里面应有说明。 最主要的是要建立一套比较完善的应急事故处理预案（包括处理涉及的部 门，处理的流程，需要收集的材料、需要掌握的信息