会计科目创建综合流程.docVIP

第一章-FI01_会计科目创建步骤 步骤说明 震旦中国各企业统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之创建, 仅限于集团总部科目维护人统一作业。会计科目之创建, 包含分别在COA及企业代码新增两个层面。 本步骤关键包含企业本部及分企业总帐会计、 集团总部会计、 集团总部科目维护人等岗位。企业本部及分企业总帐会计依据实际会计核实需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”, 企业本部总帐会计依据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在企业代码层是否有对应主数据, 假如有则依据需要维护会计科目主数据; 假如在企业代码层没有主数据, 则将“会计科目/初级成本要素维护申请表”交集团总部会计, 确定在会计科目表层是否有对应主数据, 假如有则创建企业代码层主数据, 假如没有则创建会计科目表层主数据。 对于损益类科目, 依据需要确定是否需要创建初级成本要素。 相关附件: 会计科目/初级成本要素维护申请表 步骤图  系统操作 操作范例 在会计科目表层新建会计科目: 410110制造费用-用人费用-薪资-薪资 在企业代码层新建会计科目: 410110制造费用-用人费用-薪资-薪资 创建初级成本要素: 410110制造费用-用人费用-薪资-薪资 系统菜单及交易代码 1）在会计科目表层新建会计科目: 410110制造费用-用人费用-薪资-薪资 路径: 会计?财务会计?总分类帐?主统计?在会计科