企业财务管理流程图(doc16页)(正式版).docx

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 财务治理流程图 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - - ?.?, :? ??? f? .lJ ?,?1l??“i .lì?l /.*:t? 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - - IRC IRC 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 百货商场、购物中心财务部工作目标与职责 发表日期： 2021 年 10 月 25 日 出处：经典商业策划治理有限公司网 作者：商业策划师 本页面已被拜访 1273 次 为了规范企业的会计核算工作，完善企业内部财务治理机制，加强内部监督与掌握，建立良好的财务工作秩序，提高财务人员整体业务水平，依据实际工作需要，财务部对日常制定的各项财务规章制度、业务操作流程等方面的内容进行整理，汇编形成《财务部工作手册》； 《财务部工作手册》包括财务治理制度及相关规定、岗位职责、工作标准等十二章，内容全面，具有较高的理论性、有用性与可操作性，既是一部工作手册，也是一部培训手册，在日常工作中，发挥了积极的指导作用； 部门工作目标 依据实际工作需要，不断完善财务治理制度和财务ㄏ罟芾戆旆ǎ患忧炕峒频缢 ./SPAN 化系统治理，确保会计信息的牢靠性、安全性；规范会计核算方式，真实、精确地供应会计信 息；确定财务分析模式，提高财务分析水平，为公司经营进展供应决策依据；加强预算治理， 掌握、考核预算实施结果；对资金使用进行规范化治理，保证资金安全；加强收银日常运作与 治理，提高收银速度与质量；加强对外服务工作，提高员工服务意识；加强职工队伍建设，有 方案、有步骤地对员工进行培训，不断地提高财务治理水平； 部门主要职责 一、财务部主要职责 1、负责制定和完善公司财务治理制度和财务专项治理方法； 2、负责组织和实施公司整体财务预算的编制和治理工作，并掌握、考核预算实施结果； 3、负责公司会计电算化系统治理； 4、负责编制各种财务报表，出具财务分析； 5、负责公司及各经营单位日常会计核算工作； 6、负责公司融资工作，及与财务有关的对外和谐工作； 7、负责公司收银日常运作与治理； 8、负责组织商品、物资、原材料库的盘点工作，帮助治理部进行固定资产盘点，并确认盘点结果； 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 9、负责公司有价证券制作、发放、回收与销毁工作； 10、负责装订、保管会计凭证、帐簿、报表等与财务有关的档案资料；二、综合业务部主要职责 1、负责物业治理部及公司各职能部门会计核算及财务数据分析； 2、负责核对、确认物业治理部分摊给各部门归口治理的各项费用； 3、负责公司固定资产、工程改造项目核算、参加工程验收并定期组织清查盘点固定资产、原材料物资； 4、负责物资选购、资产购置、工程立项的预算审核； 5、负责汇总各经营单位会计报表， 填制、报送各项涉税报表 ,负责公司涉税工作的和谐， 接待政府相关部门检查； 6、负责汇总各经营单位财务分析 ,上报集团； 7、负责整个公司资产治理核算掌握工作； 8、负责公司年度预算方案拟定； 9、负责提出财务核算及治理方面存在的问题；三、结算业务部主要职责 1、负责公司内部独立核算部门内部银行资金核定、资金往来、每日对帐的结算业务； 2、负责公司总收银部门与各经营单位每日销售核对、 现金清点及其他各种付款方式核对入帐工作； 3、负责百货部分发票检查清理归档工作； 4、负责外部出纳、内部出纳收、付款业务及记帐工作； 5、负责审核、登记每日资金进出情形； 6、负