会计部_银行出纳.docxVIP

POSITION DESCRIPTION 职 位说明书 IDENTITY 确立 DATE 日期：2002 年 8 月 ORGANIZATION UNIT: 机构： 北京万通实业股份有限公司 POSITION : PERSON APPROVAL 职位：银行出纳 任职者： 接受 SUPERVISOR’S POSITION SUPERVISOR APPROVAL 主管职位： 会计部经理 主管名称： 核准 PURPOSE (Why the position exists, within what limits and according to what objectives) 目的 （职位存在的理由，限制和目标） 为了保证万通公司的财务工作顺利运转，遵照国家及公司的财务制度和会计制度，负责责总部及部分子公司的银行出纳业务，及时、合理地进行款项的划转与调拨，根据公司业务需要办理银行开户及销户手续 规模 Personnel Authorization Non financial 非经济 下属总人数： 财务 直接下属： 机构规模 间接下属： 类别： 经理： 专业人员：√ 其他： OPERATING NETWORK 工作网络 EXTERNAL 外部 INTERNAL 内部 EXTERNAL 外部 会计部经理、副经理、财务部经理、 会计、现金出纳、董事会秘书处 银行 银行出纳 可以影响该岗位的外部 该岗位可以影响的外 职位/机构 部职位/机构 行政助理、现金出纳、会计 MINIMUM REQUIREMENTS 最低要求 EDUCATION 教育程度 财务专业大专以上学历 Experience 经验 两年以上出纳工作经验 SPECIFIC KNOWLEDGE 特殊知识 了解企业会计制度，掌握会计学基础知识，了解会计法、税法、审计、统计、会计核算及财务管理的基本知识 Competencies 技能 沟通协调能力，原则性，熟练使用财务管理软件 Mercer Human Resource Consulting POSITION 职位  PERSON 任职者  DATE 日期: 2002 年 8 月 会计部银行出纳 AREAS OF RESPONSIBILITY LEVEL OF RESPONSIBILITIES MEASUREMENT CRITERIA 责 任 范 围 级 别 衡 量 标 准 Header Full Quantitative 名称 全 部 数 量 Definition Partial Qualitative 定义 部 分 质 量 IN ORDER TO，what results Supporting 该职责所要达到的结果/目标 协 助 1、 存款余额管理 ? 及时，准确，无误 为了使公司领导及时掌握公司的资金情 况，每日根据银行前日余额编制实业公 司、各成员公司的可用银行存款余额表， 全责 并根据审后的支出单据进行银行支票的付 出，并控制各银行帐户的基本余额，保证 公司开据的支票不空头。 2、帐户管理 ? 及时无误 为了以保证公司流动资金的充分利用和财 务部工作的顺利进行，根据公司的需要清 理一些不用的帐户，开立新帐户，每季度 全责 根据银行的对帐单核对银行日记帐，并于 每年 12 月 31 日做银行对帐调节表，以备 会计事务所的年度审计之用 3、发票管理 ? 及时，准确，完整 根据公司的业务收支情况，向相关单位开 据或索取税务发票，给会计的帐务工作提 全责 供合法依据。据公司业务收付情况开据银 行转讫的发票 4、贷款还本付息 及时 为了保证各银行贷款的还本付息工作得于 顺利进行，及时调动资金，配合财务部进 全责 行季度、月度贷款的付息、各银行贷款的 还款工作 5、支付股息 及时，无误 为了保证公司法人股东的利益，根据董事 全责 会秘书处及股权核查人员的资料，审批后 的付息单据，支付法人股股息 Mercer Human Resource Consulting