2021年公司现金管理制度.docx

2021年公司现金管理制度 TOC \o 1-5 \h \z \u 第一章 总则 2 第二章 现金管理原则 2 第三章 审批权限与执行程序 3 第四章 业务监管及风险控制 5 第五章 信息披露 7 第六章 附则 7  第一章 总则 第一条 为了规公司全资及控股子公司（以下简称“子公司”）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有