工会银行支票使用管理规定.docxVIP

PAGE PAGE 1 工会银行支票使用管理规定 根据财务有关规定及要求，结合支票使用的管理规定，保证支票当事单位的合法权益，维持支票结算秩序，对支票（现金支票和转帐支票）使用时规定如下： 一、使用现金支票取款和转帐支票付款时，必须记载下列内容： 1、提款或付款金额、用途； 2、收款单位或收款人名称； 3、出票单位银行帐户名称及印章； 4、出票年、月、日； 5、现金支票取款时存根联有主管会计签章和收款人签章，转帐支票付款时存根联必须有持票人签章备查。 二、签发支票时，金额大小写要相符，印鉴清楚，用碳素黑色墨水填写，字迹工整。 三、签发支票时，必须据实填写支票支付的金额、用途，不准弄虚作假。 四、签发支票时，必须在银行有足够的存款。不准签发空白支票、远期支票和无限期支票，不准携带、抵押空白支票，不准出租、出借和委托他人签发支票。 五、急需结算需带空白转账支票时，事前必须经主管领导批准，并要在支票上填写好收款单位、日期、用途这三项，还要在支票右上角加注“限额XXXX元”的字样，同时在支票使用簿上进行登记支票号码、日期，供领用单位备查。