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精品文档 门店资金管控流程 一．资金支付分类 根据资金的性质，资金支付分为以下几大类： 1. 日常经营性费用支出：包括办公用品，通讯费，交通费，差旅 费，业务招待费，水电费及其他费用； 2. 经营采购支出：主要指为生产，销售而进行的物资采购； 3. 员工薪酬支出：员工薪资，奖金，津贴，补贴，福利费等； 4. 税费支出：指公司应缴纳的各项税费，规费； 5. 固定资产等长期资产的购置支出； 6. 非经营性资金往来支出； 7. 其他支出； 二．资金支出的预算管理 为提高资金投入的计划性， 加强资金的管理和控制， 店铺每周必 须提供下一周的资金使用计划表， 资金计划表内填写清楚是资本性支 出还是经营性支出并填写金额； 如未填写计划表视为店铺下周无计划 性支出， 当周内产生的相关费用财务部将不予审批， 由此产生的所有 责任由店铺管理人员承担； 三．资金审批权限及流程（在批准的预算范围内执行） 1. 日常经营性费用支出，管理费用，职工薪酬，税费和固定资产 。 1欢迎下载 精品文档 等支出， 2000 元（含）以下由店铺责任人审批， 2000 元（不含）以 上由总经理审批； 2. 审批流程 ①店铺管理人员填写请款单并签字； ②店铺责任人签字； ③财务负责人签字； ④总经理签字 (2000 元（含）以下可不需总经理签字 ) ； ⑤出纳付款； 四．店铺备用金的使用及审批流程 1. 备用金分收银备用金和店铺备用金， 收银备用金用途为收银人 员在进行收银工作期间给顾客更换零钱或是找零； 店铺备用金则是用 于满足店铺日常营运所产生的零星采购以及店铺其他费用支出； 收银 备用金及店铺备用金均由店长负责管理； 2. 店铺备用金每周由店长就支出多少， 支出情况填写费用报销单 附相关发票或小票由店铺责任人签字后交由财务部审核报销； 3. 对于审批给店铺的备用金财务部需做好相关登记， 备用金在店 长离职或是调离时需交接给接任的店长，或是归还财务部； 4. 备用金的审批流程 ①店铺店长填写请款单（注明用途及金额） ； ②店铺责任人签字； ③财务负责人签字； 。 2欢迎下载 精品文档 ④出纳付款； 五．营业现金管理 1. 店铺营业所得现金必须及时全额存入店铺保险柜或是公司银 行专用账户中，不得截留作为店铺备用金，店铺设备维修费，水电费 等费用支出， 店长应积极配合公司财务部门核算店铺营业现金， 并进 行严格监控； 2. 具体流程 ①收银员上岗前从店铺管理人员出拿到收银备用金， 清点完成后 开始进行收银工作， 收银员负责如实收取营业款， 店铺管理人员负责 监督