出纳员日常工作流程表.docxVIP

亚尔曼淘宝店 1000 出纳员日常工作流程表 出纳人员应当有一份自己的工作流程表， 才能使工作有条不紊， 也不会在忙碌的工作中迷失方向。 1.出纳工作的每日流程 出纳工作的每日流程一般是： 上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。 请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。 (3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。 办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。 对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。 根据收、付款单据，编制记帐凭证。 (7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余 额。 逐笔注销工作安排簿中已完成事项。 下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。 (10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。 (11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。 (12)对未完成的经济也列明待处理。 (13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。 (14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 2、出纳工作每周流程 对于收支业务频繁的大中型企业， 为了提高工作效率和便于资金安排， 通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是： 亚尔曼淘宝店 1000 星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款