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出纳员岗位职责 出纳员岗位职责（一） 1、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对， 及时登记现金及银行存款日记账； 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库 存现金不得超过公司规定数额。 5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款 余额调节表。 7、月末与会计核对现金 / 银行存款日记账的发生额与余 额。 8、每周编制《货币资金周报表》 ，并上报营运总监、财 务总监、财务主管等。 9、每月编制《现金流量表》 ，并上报营运总监、财务总 监、财务主管。 10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11、完成领导布置的其他工作。 出纳员岗位职责（二） 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关 报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》 ，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。