会计实务：现金管理的办法.pdfVIP

现金管理的办法 在不少民营企业普遍反映资金紧张，直接影响到企业正常的生产经营之时，加强 现金的管理，具有非常重要的意义。 定期编制现金预算，合理安排现金收支，及时反映现金的盈缺情况，是现金管理 内容的重要组成部分。现金预算的编制在整个现金管理中具有龙头作用，对企业 整个财务管理也有根本性的意义，是企业现金管理的方向。 对日常的现金收支进行控制 力求加速收款，延缓付款要使现金预算安排能顺利完成，必须建立必要的管理制 度，加强现金收支的日常控制。在不损害供应商心目中的形象的前提下，加速收 回应收账款，可以尽早的使用资金