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差旅费报销管理规定 第一条、 为了加强公司差旅费报销的管理，使差旅费报销有据可依，同时保障出差人 员工作与生活的需要，根据公司实际情况，制定本规定。 第二条、 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条、 人事行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的 最终审查部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第四条、差旅费管理 1、所有职员工出差，应事先填写《出差申请表》 ，经上级领导审批后方可出差。 2、出差人员根据出差内容，出差天数确定差旅费预支金额。 3、出差回来报销时，必须同时结清余额，不得拖欠预支款。出差人员如有上笔 预支费用未结清者，本次预支财务部不得给予办理。 4、各部门不得违反规定随意批准给予借款，造成账务混乱的，追究经办批准人 的责任。 5、人事行政部及财务部均有权拒绝不符合规定的预支款申请。 第五条、差旅费报销标准 差旅费是指公司人员办理公务出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、额 外补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭正式发票报销；交通 费在规定的等级标准内凭正式发票报销；伙食补助费和额外补助费一般按出差的自然 天数计算。 1、交通费 ①职员工出差其交通工具需在 《出差申请表》 上注明， 原则上以火车、 汽车为主， 乘坐火车全程超过 6 小时的可订硬卧。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘高铁或飞 机的，须请示总经理同意。搭乘高铁应购买二等座票，搭乘飞机应购买经济舱。 ②省内出差应尽量按公司规定申请外派公车， 如有特殊情况需自行搭乘省内客车 或市内乘坐出租车的，需提前告知分管领导批准，再凭票据实报销；市内出差，在公 司没有派车或不乘坐出租车的情况下，凭票据实报销公交费用。 ③申请自驾公车出差，通过加油卡加油，由行政部负责管理，原则上不允许个人 私自加油，如有特殊情况，必须预先告知行政部负责人，报销时需加具行政部负责人 签字方可报销。 ④多人一起出差，差旅费一律自用自报，不得混合报销或代替他人报销，如出现 多人共用费用，应在原始票据上注明人数及事由。 ⑤近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无 故逗留。 2、招待费 ①出差过程中因业务工作需要使用招待费，一律事先请示，应先征得部门经理的 同意，如数额较高应向总经理汇报，否则不予报销，招待费用尽量以节俭为主。报销 时需详细写明用餐时间、地点、原由、客户单位及陪同用餐人员名单，并附上正规的 原始票据。 ②其他交际类费用，如赠送礼品、礼金等非餐饮招待类交际费用，必须先征得总 经理同意，方可执行，报销。 3、住宿费 指导性住宿标准： 费用项目 住宿（酒店级别） 餐饮费 高层 四星级标间 300 元/ 天标准内实报实销 中层 三星级标间 200 元/ 天标准内实报实销 一般员工 三星级标间 150 元/ 天标准内实报实销 说明：酒店的级别以当地的标准衡量，总监以上的为高层， C 级为中层，其余的为一 般员工。 ①出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 ②如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，可随同住宿，享受上级职务 或职称相同的标准。 ③出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 ④住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销， 高层以上人员出差，可单独住宿。 4、餐费 地区/ 人员 高层 中层 一般员工 特区/ 直辖市 60 50 40 省会市 50 40 30 市（镇区） 40 30 20 ①工厂所有职员工出差均按上述标准报销餐费， 高层人员报销餐费最高不得超过 60 元/ 餐，如有特殊情况，应向总经理申请特批，符合条件者实报实销。 ②参加各种会议（含交流会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间伙食费的 由会议主办单位统一开具发票，不再报销会议期间的餐费，只享受市内交通费；会议 费用中不含食宿时，按前述标准予以报销。 ③同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要一起就餐的，可以享受上级职务 或职称相同的标准，但必须历行节约、简单的原则，坚决杜绝铺张浪费。 5、移动通讯费报销办法 实际出差是否按 实际出差是否按 “出差申请单 ” 员工的电话补贴已计入通讯费补助内，随每月工资发放，出差人员不再报销任何通 讯费用；无电话补贴的总经办人员（总经理及副总经理）每月通讯费用据实报销，报 销金额一般情况下不超过 300 元/ 月。 第六条、差旅费报销程序及规范 1、出差任务完成后应及时赶回公司报告，并在次日上班前到人事行政部办理报 到手续，及时