第三方贸易资金管理制度.docxVIP

第三方贸易资金管理制度 xxx集字[20ss]096号xxxx综合管理处签发人：xxxxxx第三方贸易资金管理制度为了进一步加强对第三方资金的管理，现对第三方资金管理制度重新进展修订，详细如下：一、第三方付款制度1、xx对外付款第三方业务付款由xx集团统一进展，不允许外埠公司占用货款挺直对第三方进展付款。第三方业务操作由调度中心提出第三方操作申请，经调度中心总调度长及主管经理同意后，由资金部部长上报总经理，批复同意后，实行四级审批，出纳员持四级审批的借款单方可付款。2、配货允许外埠公司以配货方式开展第三方贸易。xx公司第三方暂借暂借外埠公司局部资金，作为其第三方配货周转金，由此产生的利润留在外埠公司当地.其资金用法权由外埠公司区域总经理全权负责。同时第三方每笔业务操作必需报资金部备案，同时每日早9晚4向第三方资金调度通报各项业务进展状况，以便总部可以整体把握该局部资金运转状况。二、三方回款制度xx集团对集团产品销售与第三方产品销售实行的是并行的管理。外埠公司将集团产品与第三方产品分别统计，并将第三方货款单独回到总公司，严格与集团产品分开，由资金部负责统计第三方每日回款状况，并于每日下午4：30分同调度中心核对当日销量，如假设发觉混报、漏报或上报不准时等，将扣罚上报人当月资金。三、第三方汇报制度第三方业务由资金部负责跟踪每一笔合同的发货量、销售量、库存量、结算量等，并负责编制《第三方资金收支明细表》，全面反映第三方选购、销售、利润及资金占用状况。外埠公司财务每日早9晚4，需将第三方销售状况、回款状况、发货及库存状况等，上报给资金部第三方资金调度，由资金部编制《第三方明细表》每日上报总经理，每周一上报第三方会计、财务到处长、财务主管经理等.四、三方监视制度建立第三方查办机制，准时反应第三方业务执行进度及盈亏状况。由资金部负责对每笔合同的销售状况、结算状况、返款状况等事宜进展监视,并准时反应。每周一由资金部第三方资金调度对相关负责人发出第三方查办内容,每周五反应第三方查办结果，并上报总经理。五、档案管理制度资金部对调度中心的第三方操作申请、选购合同及大额销售合同等统一保存，存档备查。做好各种付款的会计档案和经济合同档案的管理工作,严格按合同付款。六、以上未规定事宜，参照xx集团有关财务制度执行。〔此页无正文〕xxxx集团有限公司x年xx月xxx日主题词：行政管理资金管理制度本期发：会计核算处、综合管理处、投资处、调度中心、人力资源处、国际贸易公司、国内贸易公司、新东展香港公司、xxxx综合管理处年月日印发