SAP在建工程转固.docVIP

. . . .word.zl. SAP在建工程转固 目的 由固定资产归口采购部门或业务部门提交购置固定资产/在建工程的申请，经审批后，假设是需要安装调试，那么由财务部固定资产会计建立部订单收集本钱，月末结转在建工程。工程完工后，相关部门〔公司装备部、分公司装备部与使用部门〕须对需要转固的在建工程进展验收，进展在建工程工程的竣工结算，形成竣工结算报告，并提交财务部；由财务部固定资产会计在系统中进展转固账务处理，形成固定资产。 流程 1〕由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程的申请，经审批后由财务部固定资产会计在SAP系统中创立部订单、在建工程、固定资产。 2〕记录发生的费用。 3〕月末将部订单归集的费用结算到在建工程； 4〕完工后结转在建工程的价值到相应的固定资产。 前提 1〕建立部订单，并为该部订单设置预算； 2〕建立在建工程主数据，并将部订单设置到在建工程主数据中； 3〕建立固定资产主数据，待在建工程将价值转入； 4〕通过KO88订单结算，已经将费用结算到在建工程〔测试阶段可以直接通过F-90购置来增加在建工程的价值〕。 处理流程 对于处理流程，分统计型部订单或者结算型部订单，如果是统计型部订单，将无法完成上述操作。我们使用的是投资型部订单，只是对在建工程的预算进展控制。而在建工程的价值，都是直接记账到在建工程来实现价值增加。〔F-02/FB60/F-90等等〕。 1、维护结算规那么〔AIAB〕： 填入公司代码、在建工程资产号，其余采用默认值。 系统将显示目前记账到该在建工程的价值，状态为红灯表示尚未维护该笔价值的结算规那么。 选中第一行，点击上方“输入〞，维护价值结算规那么： 其中，FXA表示资产，结算接收方表示价值转入的固定资产，%表示比例，如果需要将价值转到多个固定资产，可以在这里设置分配比例。 返回，重复维护下一行，直到每一行记账都维护了结算规那么： 保存，提示“分配规那么已保存〞。 2、进展在建工程结算〔AIBU〕： 输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日〔固定资产的入账日期，一般为结转日期〕，为慎重起见，点击中间的模拟按钮： 系统生成模拟凭证，借：固定资产贷：在建工程。确认无误，返回。 点击“执行〞，进展测试结算： 确认无误，返回，去掉“测试运行〞，执行： 正式过帐，在建工程转固完毕。 3、查看固定资产和在建工程的价值〔AS03〕： 在建工程已通过事务类型345将价值全部转出，并通过346将价值全部转入固定资产，固定资产已资本化，并于下月开场正式运行折旧。 双击345或者346业务行，可以看到记账凭证和转入、转出的在建工程和资产：