办公室常用表格__现金借款单.docVIP

一、现金借款单 年 月 日 借款人 借款用途 金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 酒 店 经办 总裁 领 导 财务 部门 经 意见 意见 办 意见 审核 人 （一式一联） 二、现金付款单 年 月 日 收款人 付款用途 金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 酒店 经办 经 总裁 领导 财务 部门 办 意见 意见 审核 意见 人 （一式一联） 三、转账付款单 年 月 日 收款单位 开户银行 账号 付款内容 金额（大写 ） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 经 总裁 酒店 财务 经办 办 领导 部门 人 意见 审核 意见 意见 （一式一联） 四、 银行借款单 年 月 日 借款人 开户行帐号 借款用途 大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 金 额 小写 总裁 总经理 财务部 部门 借款人签名 五、差旅费报销单 年 月 日 电脑编码 出差人 出差事由 年 月 日 起讫地点 交通工具 金 额 项 目 金额 至 房 费 至 市内交通费 至 公 务 费 至 至 其 他 总计大写 小写 总经理 分管总经理 出差部门 财务部审核 出差人 六、 出库单（小） NO. 领用部门 年 月 日 出库仓库： 电脑编码 品 名 规格 单位 请领数量 实领数量 单价 金额 合 计 领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人 七、入 库单（小） NO. 库别 年 月 日 供应商  申购单编码  发票号码 电脑编码  品 名  规 格  单 位  数 量  单 价  金 额  备 注 合 计 部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位 八、 直拔 单（小） NO. 直拨部门 年 月 日 申购单编码 供应商 发票号码 电脑编码 品 名 规格 单位 数 量 单价 金额 备注 合 计 直拨部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位 九、 内部调拨 单 NO. 调入部门： 年 月 日 调出部门： 电脑编码 品 名 规格 单位 请领数量 实领数量 单价 金额 合 计 调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人 调入部门经办人 十、 出库单（大） NO. 领用部门 年 月 日 出库仓库： 电脑编码 品 名 规格 单位 请领数量 实领数量 单 价 金 额 合 计 领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人 十一、 入库单（大） NO. 库别 年 月 日 供应商 申购单编码 发票号码 电脑编码 品 名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 合 计 部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位 十二、直拔 单（大）  NO. 直拨部门  年 月 日  申购单编码 供应商  部门  发票号码 电脑编码  品 名  规格  单位  数 量  单 价  金 额  备 注 合 计 直拨部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人 十三、 物品报损单 部门 : 年 月 日 品 名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 报损原因 合计 总经理 财务部 部门经理 经办人 十四、  库存盘点表 部门 :  年 月  日 序  品名  单 单 期初数  本期增加  本期减少  期末数  备 号  位 价 数量  金额 数量  金额  数量 金额 数量 金额  注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合 计 负责人： 主管： 盘点人： 十五、 __________领用登记本 领用日期 号码 领用人 销号日期经办人 备 注 总经理 财务部 部门经理 经办人 十六、 内部往来划账单  NO. 受单单位  :  划账日期  :  年 月 日 划账金额 划 账 事 项 千百十万千百十元角分 受单单位意见 (盖、 ) 金额合计 ( 大写 ) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原始单据存我单位 年 月 日 号凭证内 划账单位 : 财务负责人 : 制单 : 十七、 库房（物品 / 食品）申购单（大） 年 月 日 品 名 规 格 安全库 申购数 单价 金额 备 注 现库存量 上次进价 存量 量 总经理： 采购委： 仓库负责人： 经办 十八、 物品采购申购单（小） NO. 申购 部门 申购 部门 负责人 经办人 日期 供货商报价 仓库审核 序号 物品名称 规 格 数量 上次进价 C AB 1 2 3 4 5 总金额： 用货日期 采购目的 财 务 部 采购中心 总经理审批 分管总经理审批 备 注 十九、 今日免费房及低价房一览表 房号 宾客姓名 房价 抵店时间 离店时间 房型 说 明 合计 二十、免费券实际消费统计表 项 目 数量 单价 金额 累计数量 累计金额 免费房券 任天