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最优策略下的投资收益风险问题 长安大学 程牧刚 陈晓渭 杨剑浩 摘 要 本文针对日常生活中的投资组合问题的一般特点和要求， 建立了两个遵循题 目要求的单目标规划模型。 在给定投资风险上限的情况下， 利用多项式进行数据 拟合，并对拟合函数的拐点处进行计算，