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Sheet1
项目财务现金流量表
单位：万元
投资额项目
经济效益计算分析期（年）
2～11
一、现金流入
（一）产品销售收入
（二）回收固定资产余值
（三）回收流动资金
二、现金流出
（一）固定资产投资
（二）流动资金
（三）经营成本
（四）销售税金及附加
（五）所得税
内部收益率计算表
净现金流
折现系数=0.12
净现值（万元）
折现系数
内部收益率=
三、全部投资净现金流量
六、累计增量净现金流量
累计净现值（万元）
现金流入=产品销售收入+回收固定资产余额+回收流动资金
现金流出=固定资产投资+流动资金+经营成本+销售金额及附加+所得税
全部投资净现金流量=现金流入-现金流出
当年累计增量净现金流量=当年全部投资净现金流量+往年所有的全部投资净现金流量
当年净现金流=当年全部投资净现金流量
第一年折现系数=(1+0.12)^-1，以此类推，每加一年后面都加1
净现值=当年净现金流乘以当年的折现系数
累计净现值=当年净现值加上往年的全部净现值
内部收益率=最后一年的累计净现值和目标值最接近0的系数
生产负荷（%）
1.00
12.00
50.00
100.00
100.00
5920.00
11840.00
12417.00
5920.00
11840.00
11840.00
.00
.00
77.00
.00
.00
500.00
7842.00
11451.00
11451.00
769.00
500.00
4763.00
9525.00
9525.00
1696.00
1697.00
1697.00
114.00
229.00
229.00
-1922.00
389.00
966.00
-1922.00
-1533.00
-567.00
1.00
12.00
-1922.00
389.00
966.00
.89
1.00
.12
-1.00
.80
1.00
.12
-2.00
.71
1.00
.12
-3.00
-1716.07
310.11
687.58
-1716.07
-1405.96
-718.38
1.22
1.00
-1.00
1.50
1.00
-2.00
1.83
1.00
-3.00
-2351.57
582.32
1769.25
-2351.57
-1769.25
-3.37E-05
-.18
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