八年级投资组合报告的解释.docxVIP

八年级投资组合报告的解释 ? 掌握NE5000E/80E/40E产品的体系结构 ? 掌握NE5000E/80E/40E的单板构成 ? 掌握NE5000E/80E/40E换板操作 ? 了解NE5000E/80E/40E升级操作 投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 权益投资 其中：股票 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计 项目 金额（元） 1,621,522,214.05 1,621,522,214.05 120,604,809.36 120,604,809.36 - - - - 305,396,102.36 5,044,142.01 2,052,567,267.78 占基金总资产的比例（%） 79.00 79.00 5.88 5.88 - - - - 14.88 0.25 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 A B C 行业类别 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 53,859,599.20 140,107,896.03 701,865,303.30 58,459,994.49 61,739,739.00 - 20,393,520.00 134,277,983.46 91,331,840.26 68,067,895.82 163,477,242.79 104,117,087.48 - - 9,554,899.90 - 125,201,525.10 97,362,039.62 103,260,000.00 2.64 6.86 34.38 2.86 3.02 - 1.00 6.58 4.47 3.33 8.01 5.10 - - 0.47 - 6.13 4.77 5.06 C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C99 其他制造业 D E F G H I 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 J K L M 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 235,212,460.15 - - 155,098,490.75 1,621,522,214.05 11.52 - - 7.60 79.43 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股票代码 600872 000547 000536 000893 600395 601166 000973 000046 600884 601318 股票名称 中炬高新 闽福发Ａ 闽闽东 东凌粮油 盘江股份 兴业银行 佛塑股份 泛海建设 杉杉股份 中国平安 数量（股） 公允价值（元） 7,449,911 81,353,028.12 7,332,634 77,652,594.06 3,697,448 72,765,776.64 1,965,804 56,497,206.96 2,143,109 56,020,869.26 1,500,000 55,380,000.00 4,299,924 53,233,059.12 3,946,325 51,775,784.00 2,310,675 50,742,423.00 950,000 47,880,000.00 占基金资产净值比例（％） 3.99 3.80 3.56 2.77 2.74 2.71 2.61 2.54 2.49 2.35 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 债券品种 国家债券 央行票据 金融债券 其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 公允价值（元） - - - - 5,221,000.00 - 115,383,809.36 - 120,604,809.36 占基金资产净值比例（％） - - - - 0.26 - 5.65 - 5.91 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 1 2 3 4 5 110003 125969 110004 125960 111051 债券名称 新钢转债 安泰转债 厦工转债 锡业转债 09怀化债 数量（张