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会计平时工作流程大纲大纲 会计平时工作流程大纲大纲 PAGE / NUMPAGES 会计平时工作流程大纲大纲 会计平时工作流程 工作职责与任务 （一）负责公司的成本核算 整理各项花费并进行归集和分派； 做记账凭据并登账； 月底对花费进行核算； 统计各项花费的指标查核结果并上报经理。（二）进行公司的成本剖析 依据成本组成和历史发生状况以及计划指标进行比较； 成本剖析报告。 （三）负责公司的固定财富账 负责每个月提取折旧； 负责固定财富报废、清理的账务登记； 新购入固定财富的入账； 年关汇总。 （四）负责总账的一部分 汇总总账，进行试算均衡； 与明细账的查对。 （五）负责对付账款来往核算 接收原资料入库单、销售发票，核算、审查付款清单和各样对付账款，审查各项记录； 审查各业务部门转交的发票及票据； 登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款来往业务核算 核算各国内销售客户应收账款和记录， 凭发票登记，记账； 按期与销售人员查对销售明细及监察汇款。（七）负责相关报表的报送工作 每十天报送给总经理银行存款余额明细； 月尾向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和花费分类、罚息明细给销售部； 月尾报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1. 保存票据（支票、支票报销单、支票申请单、收条等） 、财 务专用章及现金； 2. 填写现金支票、转账支票及汇款凭据； 办理汇款、取现和支票转账手续；