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财务报销管理制度 财务报销管理制度 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 财务报销管理制度 财 务 报 销 管 理 制 度 为了增强企业的财务管理工作， 一致各部门的报销程序及规定，提升财务管理水平， 现联合企业的详细状况， 特拟订本制度。 1 、 借 款 报 销 的 审 批 权 限 1.1 企业员工因工出差借钱或报销，由各部门经理审签 后 ， 报 公 司 财务部门审察，并送企业总经理同意，方能借钱或报销。 凡 有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样存案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表 1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后， 填写“差旅费”报销单， 按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2 、 员 工 差 旅 费 报 销 标 准 。 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种， 即当日能往 返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 2.2  出差地址划分为 1 类区， 2 类区，港澳台地域三种， 即  ： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一 类 区 ： 除 二 类 区 以 外 的 地 区 。 2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职 务 一 类 区 二 类 区 港 澳 台 地 区 一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理同意 主管、工程师级 首日 1501