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财务管理制度新编 财务管理制度新编 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 财务管理制度新编 制 定 、 修 改 时 间 表 编号 改正内容 修他日期 目 录 序号 分 类 页数 一、 总则（目的、合用范围、解说及改正部门） 3 二、 财务核算（原则、规定、责任） 4-13 三、 财务报告 14-15 四、 财务人员的职责 16-19 五、 现金、银行存款管理 20-21 六、 应收帐款管理 22 七、 存货及成本管理 23-29 八、 财富管理 30-32 九、 银行账户管理 33 十 运营资本拨付程序 34 十一 花费报销程序 35-36 十二、 办公费、差旅费、福利费及业务款待费管理 37-39 十三、 发票管理 40-42 十四、 内部会计控制 43-44 十五、 审计 45 十六、 附件 46 一、总则 1. 目的： 1.1 恪守各项法律法例、适应各样状况及有合法的框架。 1.2 确认所有的财务操作都跟从标准的会计老例。 1.3 帮助公司增强经营管理，增添利润，减少花费以提升经济效益。 1.4 实时供应公司财务状况、经营成就、现金流量等资料给经营者、股东、债权人、政府机关、职员等公司内外的会计资料使用者，保证所供应的会计数据资料真切、实用、完好。 1.5 有充足的财务会计内部控制和检查，按期进行计划与本质成绩的差别剖析和对成就进行评估等，以便实时发现