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医院出纳年度个人工作总结报告 医院出纳年度个人工作总结报告 篇一： 一、日常出纳工作  1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收付业务做到日清月结，避免发生不需要的损失、枉费。保证库存现金的安全。  2、准时撤回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。准时撤回现金存入银行。  3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联络，整齐有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。  4、坚持财务手续，严格考核(凭据上必需有经手人及相关领导的签名才干赋予支付)，对不符手续的凭据不付款。  5、考核和登记现金日记账和银行存款日记账。  二、日常会计工作  1、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律，坚持原则秉公办事。  2、在财务科负责人的挺直领导下，负责医院的财务报销考核工作。  3、仔细考核第笔业务的原始凭据及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。  4、依据考核过的各种收会原始凭据准时编制记账凭据。  5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。  6、每月依据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作。  7、每月依据法律规定准时做好种种劳动保险的扣缴工作。  三、其他工作  1、增强收费掌握与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费